公司基本信息 - 东方电气注册资本为311,879.21万元[14] - 截至2024年6月30日，股份总数为3,117,499,457股[16] - 东方电气集团为控股股东，持有公司17.35亿股股份，占总股本55.66%；国务院国资委为实际控制人，持有东方电气集团100.00%股权[18] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，营业总收入334.57亿元，营业利润21.10亿元，利润总额21.07亿元，归属于母公司所有者的净利润16.91亿元[28] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额40.65亿元，投资活动现金流量净额 - 9.10亿元，筹资活动现金流量净额9.52亿元[30] - 2024年1 - 6月，现金及现金等价物净增加额40.63亿元[31] - 2024年1 - 6月，流动比率1.04，速动比率0.83，资产负债率68.49%[32] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率5.60，存货周转率3.20，毛利率15.36%[32] - 2021 - 2023年现金分红合计32.40亿元，占三年归属于上市公司股东净利润合计的37.26%，2023年分红14.81亿元，占比41.71%[24][25] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产836.66亿元，非流动资产479.05亿元，资产总计1315.70亿元[26] - 2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产额为374.28亿元[22] - 2021 - 2024年6月各期末，应收票据、应收账款和合同资产余额合计及占比呈上升趋势[89] - 2021 - 2024年1 - 6月，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%、17.09%和15.16%[91] - 2021 - 2024年6月各期末，存货账面价值及占比呈下降趋势[92] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过272,878,203股，募集资金数额为500,000.00万元[51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产的价格[51] - 东方电气集团以现金50,000.00万元参与认购，认购股份限售期为18个月，其他发行对象认购股份限售期为6个月[51][54] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需中国证监会作出同意注册的决定[58] 资金用途 - 收购东方电机18.14%股权投资额73,541.53万元，收购东方汽轮机28.70%股权投资额113,340.78万元，收购东方锅炉34.55%股份投资额48,646.05万元，收购东方重机45.63%股权投资额17,122.89万元[64] - 抽水蓄能研制能力提升等四个建设类项目投资总额205,205.1万元，募集资金拟投入额119,500万元[64] - 补充流动资金项目投资额127,848.74万元[64] 市场与业务 - 报告期内境外收入占公司主营业务收入的比例约为10%[82] - 公司发电设备及服务业务、产品和服务遍及全球近80个国家和地区[83][95] 行业政策与目标 - 到2025年常规水电装机容量达到3.8亿千瓦左右，核电运行装机容量达到7,000万千瓦左右，力争煤电机组灵活性改造规模累计超过2亿千瓦，抽水蓄能装机容量达到6,200万千瓦以上、在建装机容量达到6,000万千瓦左右[96] 研发与创新 - 2023年公司国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运等多项重大科技成果涌现[101] - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[102] - 2023年公司与川大、浙大签约共建“联合创新研究院”，完善“1+N+X”创新研发体系[103] 发行影响 - 本次向特定对象发行募资拟用于收购资产、投入建设项目和补充流动资金，增强对子公司控制力，提升管理和决策效率[106] - 本次发行募资到位使用后，公司总资产和净资产规模将增长，营运资金充实，增强抗风险和经营稳健性[108]