资金占用 - 2022 - 2023年杉杉控股非经营性占用公司资金，2022年累计借出8.3亿当期收回，2023年转出8.08亿及2024年初转出1.5亿均已清偿[2][5][6] - 非经营性资金占用主要责任人有时任董事长郑永刚等[6] - 截至2024年4月1日，控股股东已归还全部占用资金本金及利息[13] - 公司向资金占用方收取利息3132.04万元计入2023年利息收入[23] 融资与贷款 - 2023年11月杉金光电获成都银行项目贷款授信13亿，利率3.8%[11] - 2023年11月四川杉杉完成固定资产银团贷款38亿，利率4.4%[11] - 2023年公司有息负债增加60.36亿，银行贷款融资规模增加84.6亿[65] - 2023年公司实际偿还LG化学LCD偏光片收购款22.47亿，并购合计耗用23.33亿[66] - 2023年锂电负极项目新增投入42.67亿，偏光片项目新增投入8.68亿[67] - 2023年公司回购库存股等耗用资金6.25亿[67] - 2023年新增贷款补充流动资金约6亿[68] - 2023年短期贷款平均利率降至3.14%，长期贷款平均利率降至3.3%[69] 房产交易 - 2022年8月君盛通达以25.2亿竞得君康广场土地及在建工程[27] - 公司拟整体购买君康广场A栋，单价不低于7.5万/平，总价不低于8.96亿[29][30] - 2024年1月卖方与浙商银行签署16亿房产质押借款协议，年利率5.5%[39] - 2024年1月公司预付6亿购房意向金，后收回全部预付款及利息6.8亿[24] 财务数据 - 2023年末账面货币资金48.6亿，同比增加1.14亿[64] - 2023年末短期借款余额67亿，同比增长70.5%[64] - 2023年末一年内到期非流动负债余额30.7亿，同比增长61.4%[64] - 2023年末长期借款余额80.6亿，同比增长93.1%[64] - 2023年利息费用5.4亿，同比下降14.7%[64] - 2023年月均银行借款135.15亿，利息支出4.77亿，平均利率3.53%[71] - 2023年利息收入1.1亿，其中银行利息收入0.57亿[74] - 2023年月均存款余额44.43亿，利息收入/月均存款余额约1.27%[74] - 截止2023年末，受限货币资金合计8.7亿[79] 业务情况 - 2023年湖州杉杉营业收入76057.97万，净利润 -490.79万，毛利率3.8%[85] - 2023年湖州杉杉负极产量279019.15吨，销量264361.38吨[86] - 2023年公司对湖州杉杉新增计提商誉减值准备1.3亿[82] 未来策略 - 公司拟设置独立风控官管控资金风险[14] - 公司引入独立董事参与内部大额资金流转审批[15] - 公司指定专人定期梳理更新关联方名单[15] - 公司组织人员学习法律法规提高意识[16] - 公司将按关联交易流程审批并披露相关交易[48] - 公司将组织部门及子公司管理层学习制度杜绝关联交易违规[52]