国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （六）实施方式 1 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超过人民币15亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源： 自有资金 （四）现金管理投资范围 用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财 产品。 （五）现金管理期限 公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托 理财金额、期间，选择委托理财产品品种 ...