主体评级 - 主体评级结果为AAA/稳定，未来12 - 18个月内信用水平保持稳定[7] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[63] 股本与股权 - 2024年3月末公司总股本增加至2,691,646,771股[16] - 截至2024年3月末，公司注册资本、股本均为26.92亿元，控股股东淮矿集团及其一致行动人持股60.53%[18] - 2024年4月2日，因“淮22转债”转股，淮矿集团及其一致行动人持股比例降至60.50%，减少5.17%[20] 营收与利润 - 2023年公司营业总收入为735.92亿元[10][11][16] - 2024年一季度营业总收入为173.63亿元[10] - 2023年净利润为59.50亿元[10][11] - 2024年一季度净利润为15.79亿元[10] 资产与负债 - 2023年资产负债率为52.24%，2024年一季度降至46.90%[10] - 2023年总债务为162.10亿元[10] - 截至2024年3月末，淮矿股份总资产823.82亿元，所有者权益315.64亿元，营业总收入718.84亿元，净利润55.66亿元[19] - 截至2023年末，公司总资产规模869.91亿元，所有者权益规模415.44亿元[50] - 截至2024年3月末公司总资产规模872.10亿元，资产负债率46.90%[50] 产量与销量 - 2023年公司商品煤产量为2,197万吨[11] - 2024年1 - 3月商品煤产量523.64万吨，炼焦煤销量203万吨，动力煤销量119.41万吨，其他煤种销量80.2万吨，合计402.61万吨[30][33] - 2024年1 - 3月焦炭产量87.63万吨，销量86.34万吨；甲醇产量9.05万吨，销量9.05万吨[36] 价格与成本 - 2024年1 - 3月炼焦煤销售均价1886.53元/吨，动力煤销售均价569.67元/吨，其他煤种销售均价247.47元/吨，平均价格1176.48元/吨[33] - 2024年1 - 3月焦炭销售均价2311.81元/吨；甲醇销售均价2161.71元/吨[36] - 2024年1 - 3月材料及动力成本66元/吨，人工成本135.47元/吨，折旧及摊销47.63元/吨，其他成本177.47元/吨[30] - 2023年公司吨煤成本较上年明显下降，2024年一季度延续下降趋势[29] 业务结构 - 2023年公司营业总收入构成中，煤炭采选业占28.10%，煤化工行业占15.14%，商品贸易占47.05%，民爆业务占2.00%[17] - 2023年公司煤炭采选业务收入206.81亿元，毛利率48.32%；煤化工行业业务收入111.44亿元，毛利率20.24%[44] - 2024年1 - 3月公司煤炭采选业务收入47.37亿元，毛利率49.63%；煤化工行业业务收入25.36亿元，毛利率22.99%[44] - 2023年公司商品贸易收入规模346.23亿元，毛利率0.89%[44] 资源与项目 - 截至2023年末，公司拥有生产矿井17对，可采储量20.46亿吨，产能3585万吨/年，在建矿井1对，资源储量14.29亿吨，设计产能800万吨/年[25] - 公司肥煤、焦煤和瘦煤等稀缺煤种占总储量80%以上[25] - 截至2023年末，信湖煤矿可采储量37034.80万吨，核定产能300万吨/年，剩余年限62年[26] - 2023年公司收储砂石资源3.07亿吨，截至2023年末，重点在建及拟建项目计划总投资208.86亿元，已投资57.52亿元[37][38] 现金流与比率 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为130.31亿元，2024年一季度为16.22亿元[10] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动现金流净额分别为110.53亿、166.69亿、130.31亿、16.22亿元[55] - 2021 - 2024年1 - 3月，投资活动现金流净额分别为 - 59.74亿、 - 78.48亿、 - 85.97亿、 - 19.93亿元[55] - 2021 - 2024年1 - 3月，筹资活动现金流净额分别为 - 31.19亿、 - 55.39亿、 - 76.02亿、0.36亿元[55] - 2021 - 2023年，总债务/EBITDA分别为1.96、1.44、1.34[55] - 2021 - 2023年，EBITDA利息保障倍数分别为14.35、18.97、16.22[55] - 2021 - 2023年，FFO/总债务分别为0.42、0.60、0.62[55] - 2023年公司总资本化比率28.07%，较上年末有所下降[50] 其他 - 2024年公司投资支出预计80 - 100亿元[57] - 2024年一季度公司货币资金为48.98亿元，较2023年的54.45亿元有所下降[67] - 2024年一季度公司应收账款为25.49亿元，较2023年的21.29亿元有所上升[67] - 2024年一季度公司营业毛利率为18.72%，2023年为18.87%[67] - 2024年一季度公司流动比率为0.70（年化处理），2023年为0.69[67] - 截至2024年3月末，公司获银行授信额度335.25亿元，未使用额度278.02亿元[53] - 2023年长协合同资源占比约为91.32%，2024年1 - 3月，长协合同资源占比约为94.54%[33] - 2023年临涣焦化煤化工业务原材料内部采购占比约为76.1%，对外采购现汇结算占比约为85.17%，销售现汇结算占比约为65.77%[36] - 截至2023年末，受限资产22.86亿元，占总资产2.63%[55]