募集资金情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股，每股4.85元，募集资金总额799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] - 公司2023年度募集资金总额为79102.74万元[26] - 截至2023年8月17日收到特定投资者认购股份款项80000万元，扣除费用及税费后实际募集资金净额为79102.74万元[26] 资金结余与使用 - 2023年12月31日应结余79,571.14万元，实际结余79,918.40万元，差异347.26万元[4] - 公司有5个募集资金专户，活期存款合计50,871.45万元[7] - 公司用闲置资金买大额定期存单余额29,046.95万元[7] - 公司以2,373,584.90元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，闲置资金现金管理余额29,046.95万元[14] 项目投资承诺 - AI智能营销系统项目募集前后承诺投资金额均为20768.45万元[26] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目募集前后承诺投资金额均为29283.29万元[26] - 偿还银行借款及补充流动资金项目募集前后承诺投资金额均为29051万元[26] 其他情况 - 2023年利息收入净额468.40万元，支付银行手续费不足0.01万元[4] - 公司募集资金实际与承诺投资总额无差异[11] - 募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换[12] - 2023年度公司披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用资金重大情形[15] - 天圆全会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，公允反映前次募集资金使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情况[18]