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宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表产专项审核报告
宝泰隆宝泰隆(SH:601011)2024-04-26 19:53

业绩总结 - 审计宝泰隆公司2023年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[6] - 对《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行专项审核[6] 关联资金数据 - 2023年初关联资金往来余额为234,526.98万元[14] - 2023年度关联资金往来累计发生金额(不含利息)为40,732.71万元[14] - 2023年度关联资金往来利息为5,267.21万元[14] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额为46,490.05万元[14] - 2023年末关联资金往来余额为234,036.85万元[14] 各公司资金数据 - 鸡西市宝泰隆投资有限公司2023年初与年末往来资金余额均为14,629.55万元[13] - 双鸭山宝泰隆投资有限公司2023年初与年末往来资金余额均为1,434.72万元[13] - 七台河宝泰隆矿业有限责任公司2023年初往来资金余额为78,748.76万元,年度发生额24,602.66万元,偿还额36,840.00万元,年末余额66,511.42万元[13] - 宝希(北京)科技有限公司2023年初往来资金余额为3,000.00万元,偿还额86.08万元,年末余额2,913.92万元[13] - 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司其他应收款2023年初余额86,591.28万元,年度发生额3,783.92万元,年末余额90,375.21万元[14]