中国化学:中国化学关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告
业务额度 - 公司拟开展金融衍生品业务,最高合约价值折合不超15亿人民币,权利金上限不超等值1.5亿元人民币[6] - 授权业务额度使用期限12个月,可循环使用[7] 业务操作 - 以确定外币资金为基础,不投机,交割与外币收付款时间匹配[3] - 选择外汇、利率相关远期、掉期、期权及组合产品开展业务[7] - 境内外分别在相应监管机构批准的金融机构办理[6] 业务管理 - 制定金融衍生业务管理办法,规定资质核准、操作规范等[3] - 财务资金部统一管理,境内外操作主体配合[3] 业务风险 - 开展业务存在市场、交易违约、客户违约、法律和操作风险[8] 业务目的 - 降低汇率、利率波动风险,控制经营风险[13] - 防范大幅波动不良影响,增强财务管理水平[13]