募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额（不含税）为7.596亿元[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为13.841亿元[8] 现金管理情况 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权额度内资金可滚动使用，期限至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止[2] - 现金管理受托方为浙商银行成都分行、浦发银行绵阳分行、工商银行成都郫都支行，金额分别为1亿元、3000万元、2000万元[2] - 公司本次现金管理金额合计15000万元人民币[18] 产品收益与期限 - 浙商银行单位结构性存款预期年化收益率：未突破波动区间为2.40%，向上突破为1.35%，向下突破为2.60%[9] - 浦发银行利多多公司稳利产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.10%或1.30%[9] - 工商银行挂钩汇率区间累计型产品预期年化收益率为0.95%+1.34%×N/M[9] - 浙商银行产品期限31天，浦发银行和工商银行产品期限90天[9] 财务数据 - 截至2024年3月30日，公司资产负债率为53.44%[22] - 2024年3月30日，公司资产总额10107381717.54元，负债总额5401229268.68元，归属于上市公司股东的净资产4569189177.96元[23] - 2024年1 - 3月，公司营业收入920634355.21元，归属于上市公司股东的净利润50716353.68元[23] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 192664583.03元，投资活动产生的现金流量净额为403812464.42元[23] 其他数据 - 最近十二个月使用募集资金进行结构性存款，实际投入金额分别为10000万元、500万元、10000万元[28] - 结构性存款合计投入金额为139,500，对应数值为114,500，百分比合计为772.50，未使用对应金额为25,000[29] - 最近12个月内单日最高投入金额为37,000[29] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的百分比为7.85%[29] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的百分比为2.52%[29] - 目前已使用的现金管理额度为25,000，尚未使用的现金管理额度为5,000，总现金管理额度为30,000[29]