募集资金 - 2020年非公开发行股票募集资金总额766999995.34元，净额759159280.87元[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额1400000000元，净额1384104716.98元[7][8] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金10000万元和3000万元进行现金管理[2] - 公司使用1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，3000万元买浦发银行结构性存款[14] - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[22] - 最近12个月结构性存款实际投入16.43亿元，收回14.28亿元，收益844.76万元，未收回2.15亿元[23][24] - 最近12个月内单日最高投入5.65亿元，占最近一年净资产11.99%，收益占净利润2.76%[24] 产品收益 - 浙商银行单位结构性存款预计年化收益率：未突破2.40%，向下2.80%，向上1.40%[10] - 利多多公司稳利24JG3212期人民币对公结构性存款保底1.20%，浮动0%或1.35%或1.55%[10][14] 产品期限 - 浙商银行单位结构性存款期限89天，2024年4月15日起息，7月14日到期[12] - 利多多公司稳利24JG3212期人民币对公结构性存款期限90天[10] 财务数据 - 截至2024年3月30日，公司资产负债率为53.44%[18] - 2024年1 - 3月营业收入9.2063435521亿元，2023年1 - 12月为37.3746104975亿元[19] - 2024年1 - 3月净利润5071.635368万元，2023年1 - 12月为3.287767429亿元[19] - 2024年1 - 3月经营现金流净额 - 1.9266458303亿元，2023年1 - 12月为1.8117773584亿元[19] - 2024年1 - 3月投资现金流净额4.0381246442亿元，2023年1 - 12月为 - 3.8035333369亿元[19]