资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金净额（不含税）为759603094.89元[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为1384104716.98元[7][8] 现金管理 - 公司使用10000万元闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款产品[2][9][11][14] - 现金管理产品预计年化收益率为0.95%+1.34%×N/M，预期最低年化收益率0.95%，最高2.29%[9][11] - 现金管理产品期限30天，起息日2024年6月12日，到期日2024年7月12日[9][11] - 公司2024年拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为3.7亿元，占最近一年净资产的7.85%[24] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.47%[24] 财务数据 - 截至2024年3月30日，公司资产负债率为53.44%[17] - 2024年3月30日资产总额为101.07亿元，2023年12月31日为99.27亿元[19] - 2024年3月30日负债总额为54.01亿元，2023年12月31日为52.15亿元[19] - 2024年1 - 3月营业收入为9.21亿元，2023年1 - 12月为37.37亿元[19] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为5071.64万元，2023年1 - 12月为3.29亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.93亿元，2023年为1.81亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为4.04亿元，2023年为 - 3.80亿元[20] 其他 - 公司对现金管理采取多项风险控制措施，包括做好资金计划、多部门协作等[9][10] - 现金管理产品本金部分纳入工行内部资金运作，收益部分投资与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品[12][13] - 本次现金管理不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途情形[14] - 公司2024年1月25日和5月7日分别通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] - 现金管理期限自2023年年度股东大会批准日起至2024年年度股东大会批准相关议案之日止[2]