资金管理 - 2024年8月14日公司购买23000万元理财产品，预期年化收益率1.20% - 2.39%，预计收益71.08 - 141.57万元[12] - 产品起息日2024年8月16日，到期日2024年11月18日[12] - 本次公开发行可转债募集资金使用额度不超2.5亿元，可循环滚动12个月[3][20] 募集资金 - 2017年10月27日公司发行3000万张可转债，募集资金净额29.6675亿元[4] - 原计划募投项目投资30.76099亿元，拟投入30亿元[6] - 2022 - 2023年变更募投项目，调整后投资总额81.46259亿元，投入30亿元[7][8][9] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金29.1502408774亿元，可使用2.5025848244亿元[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2318587.25万元，2024年3月31日为2301611.32万元[16] - 2023年12月31日负债总额760232.97万元，2024年3月31日为717882.28万元[16] - 2023年12月31日净资产1548693.81万元，2024年3月31日为1574348.03万元[17] - 2023年12月31日货币资金492965.53万元，2024年3月31日为475774.20万元[17] - 2023年度经营现金流净额34124.47万元，2024年1 - 3月为 - 32351.83万元[17] - 本次理财金额占最近一期期末货币资金比例4.83%[17]