公司基本信息 - 公司注册资本为188.83亿元人民币[21] - 截至2024年3月31日，公司总股本为18,883,284,867股[25] - 国务院国资委持有中核集团93.51%股权，为公司实际控制人[32] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中核集团持股比例59.36%[25] - 截至2024年3月31日，浙江浙能电力股份有限公司持股比例2.47%[25] - 截至2024年3月31日，中国证券金融股份有限公司持股比例2.46%[25] - 截至2024年3月31日，香港中央结算有限公司持股比例2.25%[25] - 截至2024年3月31日，太平人寿保险有限公司相关产品持股比例1.83%[25] 财务数据 - 2024年3月31日总资产为13,664.20万元，2023年12月31日为13,384.28万元[31] - 2024年3月31日资产总计56,570,136.77万元，2023年12月31日为53,926,725.05万元[39] - 2024年1 - 3月营业收入为1,798,834.77万元，2023年度为7,495,718.03万元[42] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为948,319.37万元，2023年度为4,312,607.51万元[44] - 2024年3月末流动比率为0.81倍，2023年末为0.70倍[45] - 2024年3月末速动比率为0.54倍，2023年末为0.43倍[45] - 2024年3月末资产负债率为70.20%，2023年末为69.81%[45] - 2024年3月末总资产周转率为0.03次，2023年末为0.15次[46] - 2024年3月末应收账款周转率为0.83次，2023年末为3.89次[46] - 2024年3月归属于普通股股东的加权平均净利润为3.34，2023年为12.19[46] - 2024年3月扣除非经常损益后归属于普通股股东的净资产收益率为3.32%，2023年为11.93%[46] - 2024年3月基本每股收益（扣非前）为0.16元，2023年为0.55元[46] - 2024年3月基本每股收益（扣非后）为0.16元，2023年为0.55元[46] 发行情况 - 2024年8月9日，中国核电向特定对象发行A股股票项目申请通过中信证券内部审核[55] - 本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格不低于票面金额[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过56.65亿股，不超过发行前总股本的30%[82] - 本次发行募集资金总额不超过140.00亿元，拟全部用于投资建设核电项目[85] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[88] - 中核集团和社保基金会承诺拟认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[90] - 本次发行对象为中核集团及社保基金会，不超过35名[86] 募投项目 - 辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目总投资421.88亿元，拟投入募集资金27.42亿元[97] - 辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目总投资523.47亿元，拟投入募集资金31.47亿元[97] - 福建漳州核电站3、4号机组项目总投资396.62亿元，拟投入募集资金53.93亿元[97] - 江苏田湾核电站7、8号机组项目总投资506.29亿元，拟投入募集资金27.18亿元[97] 行业数据 - 2023年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6.80%，中电联预计2025年为9.5万亿千瓦时，2030年为11.3万亿千瓦时[121] - 截至2023年末，我国全口径发电设备装机容量29.20亿千瓦，较2022年末增长13.9%，预计到2035年，核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右[122] 风险提示 - 国内经济增速放缓可能影响公司生产经营及盈利能力[101] - 电价调整可能影响公司业务及利润[102] - 发电能力高于消纳能力可能影响公司电能消纳[104] - 可再生能源补贴核查结果不确定，可能影响公司生产经营和盈利能力[105] - 部分在建项目工程造价可能增加，未来收益可能不达预期[108] - 部分土地、房产存在被处罚、拆除或无法取得证书的风险，可能影响公司生产经营[110] - 关联交易可能损害公司和股东利益，本次发行可能增加关联交易规模[111] - 募投项目存在工期、实施过程和效果的不确定性，可能影响项目可行性和经济效益[117] - 本次发行募集资金到位后短期内，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[118] - 本次向特定对象发行股票实施存在不确定性[119] - 本次发行对公司生产经营和盈利有影响，股价可能背离基本面[120]