财务审计 - 审计机构于2024年3月22日对大唐发电2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 资金占用与往来 - 2023年期初部分公司资金占用或往来余额如41,978万元、71,292万元等[5] - 2023年度部分公司占用累计发生金额（不含利）如9,105万元、34,040,367万元等[5] - 2023年度部分公司往来累计发生金额（不含利）如98万元、1,355万元等[5] - 2023年度部分公司增还累计发生金额如18万元、221万元等[5] - 2023年度部分公司信还累计发生金额如14,570万元、992万元等[5] - 2023年期末部分公司占用资金或往来金额如56,722万元、816,482万元等[5] 子公司往来资金 - 北京水务工程技术有限公司2023年期初往来资金余额为146，期末为73[7] - 好彩神风电开发有限公司2023年期初往来资金余额为1.835，期末为1.835[7] - 巴彦淖尔发电有限责任公司等2023年期初往来资金余额为119，偿还累计发生金额为119[7] 控股子公司往来 - 公司与吉林发出有限公司等控股子公司往来，期初往来资金余额有0、0.86等不同数值[8] - 公司与部分控股子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）有111、20、9等数值[8] - 公司与水利申发物资达回有限等控股子公司往来，2023年度偿还往来资金利息有2、8等数值[8] 总体资金情况 - 2023年期初往来资金总额为2,415,885[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为34,632,477[9] - 2023年度偿还累计发生金额为34,905,118[9] - 2023年期末往来资金余额为2,181,53[9] 部分子公司资金详情 - 大唐国际迁安热电有限责任公司2023年期初往来资金为43,758，2023年度往来金额为44,700，偿还金额为45,515，期末余额为44,747[9] - 大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司2023年期初往来资金为1,988，2023年度往来金额为4,100，偿还金额为9,309，期末余额为171,412[9] - 大唐国际电力有限公司2023年期初往来资金为90,033，2023年度往来金额为90,000，偿还金额为4,011，期末余额为6,291[9] - 大唐新能源有限公司2023年期初往来资金为7,008，偿还金额为94,015，期末余额为90,029[9] - 大唐国际唐山热电有限责任公司2023年期初往来资金为46,064，2023年度往来金额为21,000，偿还金额为17,998，期末余额为51,057[9] - 大唐国际新余发电有限责任公司2023年期初往来资金为42,395，偿还金额为43,274[9]