现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置资金现金管理，额度滚动，有效期一年[3][24] - 本次现金管理3亿，受托方为南京银行[5] - 前次南京银行无锡分行存款到期赎回，收益共64.5万[16] 财务数据 - 2023年末资产10.65亿、负债1.97亿、净资产8.68亿[18] - 2024年中资产10.31亿、负债1.82亿、净资产8.49亿[18] - 2023年经营现金流净额1.17亿，2024年上半年0.65亿[19] 理财情况 - 最近12个月购买存款投入、收回均11.15亿，收益669.99万[26][27] - 最近12个月单日最高投入3亿，占净资产34.56%[27] - 目前已用理财额度3亿，未用1亿，总额4亿[27] 风险提示 - 产品存在市场、政策、流动性、信用风险[21]