业绩总结 - 2024年1 - 5月母公司口径营业收入5,976.95万元，净利润 - 111.37万元，销售毛利率36.14%[36] - 2024年1 - 5月合并口径营业收入9,503.72万元，净利润183.57万元，销售毛利率41.41%[38] - 2024年1 - 5月营业总收入为5037154.59元，2023年为52129057.14元[149] - 2024年1 - 5月归属于母公司股东的净利润为602840.7元，2023年为5483127.05元[149] 市场扩张和并购 - 东莞市华立实业股份有限公司拟以自有资金现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权[14] - 收购交易对价为《资产评估报告》确定的评估值*51%[113] 新产品和新技术研发 - 2020年“农村智慧水厂技术”入围国家2020“年度水利先进实用技术重点推广指导目录”[21] - 2024年“第四代AI智能超滤膜装备”入选水利部“农村供水水质保障实用技术（产品）清单（第一批）”[21] 其他新策略 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，业绩补偿义务由乙方1全额承担，丁方提供担保[118] - 业绩奖励以目标股权交易对价的20%为上限，超过累计承诺净利润不同比例部分按不同比例奖励[122] 数据相关 - 苏州尚源智能科技有限公司股东全部权益评估价值为7.0178亿元[5] - 评估基准日为2024年5月31日[14][15][16][18] - 与27532.80万元比较，评估增值42645.20万元，增值率为154.89%[15] - 与24297.31万元比较，评估增值45880.69万元，增值率为188.83%[16] - 东莞市华立实业股份有限公司注册资本为20667.4697万元[18] - 苏州尚源智能科技有限公司注册资本为20000万元[19] - 2024年5月31日母公司口径总资产57,958.77万元，净资产27,532.80万元，资产负债率52.50%[36] - 2024年5月31日合并口径总资产79,843.45万元，净资产26,179.92万元，资产负债率67.21%[38] - 母公司口径流动资产账面值27,161.63万元，流动负债账面值19,143.37万元[44] - 长期股权投资账面价值合计16927.57万元，涉及7家公司，持股比例从35% - 100%不等[47] - 机器设备账面价值为1502.22万元，购置于2021 - 2023年[45] - 车辆账面价值为41.79万元，购置于2022 - 2024年[45] - 电子设备及其他账面价值为184.06万元，购置于2020 - 2024年[46] - 房屋建筑物账面价值为10062.95万元，包括1办公楼、2和3厂房及室外配套工程[46] - 土地使用权账面价值为715.89万元，土地面积19360.65平方米，使用期限至2070年9月13日[50] - 无形资产 - 软件账面价值为1010.15万元[51] - 企业申报表外专利所有权共计11项[51] - 企业申报表外软件著作权共计50项[51] - 尚源智能拥有49项软件著作权，涵盖多领域软件[52][53][54] - 2024年5月31日收益法评估后股东全部权益价值为70178.00万元[82] - 2024年5月31日市场法评估后股东全部权益价值为72982.00万元[82] - 市场法比收益法评估结论高2804.00万元，差异率为3.84%[83] - 最终采用收益法评估结果，2024年5月31日尚源智能股东全部权益价值为70178.00万元[84] - 截至2024年5月31日，尚源智能土地和房屋建筑物抵质押金额6067.00万元，设备抵质押金额769.83万元，定期存单抵质押金额1000.00万元[87] - 截至2024年5月31日，尚源智能租赁事项年租金分别为4.50万元、6.59万元、2.35万元、3.09万元[88] - 2024年5月31日交易性金融资产为33,070,256.31元，2023年12月31日为69,670,783元[146] - 2024年5月31日短期借款为74,920,163.68元，2023年12月31日为36,177,954.9元[146] - 2024年5月31日应收账款为202,500.00元，2023年12月31日为98,910,118元[146] - 2024年5月31日应付账款为6,549,570.3元，2023年12月31日为83,775,063.62元[146] - 2024年5月31日流动资产合计为405,427,902.18元，2023年12月31日为227,178,565.7元[146] - 2024年5月31日非流动负债合计为216,926,782.81元，2023年12月31日数据未完整给出[146] - 2024年5月31日负债合计为536,635,297.2元，2023年12月31日为516,534,264.05元[146] - 2024年5月31日实收资本为300,000,000.0元，2023年12月31日为300,000,000.0元[146] - 2024年5月31日未分配利润为 - 59,564,204.95元，2023年12月31日为 - 61,167,045.7元[146] - 2024年5月31日资产总计为798,434,472.15元，2023年12月31日为76,497,783.3元[146] - 2024年1 - 5月营业总成本为94459040.2元，2023年为12940015.8元[149] - 2024年1 - 5月销售商品收到现金5712806.6元，2023年为14091949.0元[153] - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计为2514647.5元，2023年为24972842.0元[153] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出为38812292.0元，2023年为81215615.9元[153] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量为26297644.4元，2023年为56242773.9元[153] - 2024年1 - 5月投资活动现金流入小计为6350000.0元，2023年为8368250.78元[153] - 2024年1 - 5月投资活动现金流出小计为4390735.4元，2023年为2201716.15元[153] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流入小计为2248487.3元，2023年为31893750.0元[153] - 2023年末实收资本为90,687,500元，2024年增加9,312,500元至100,000,000元[158] - 2023年末资本公积为79,256,050.80元，2024年增加23,281,250.00元至102,537,300.80元[158] - 2023年末未分配利润为76,650,172.8元，2024年减少15,483,127.09元至61,167,045.71元[158] - 2023年末所有者权益合计为202,520,820.57元，2024年增加57,442,698.67元至259,963,519.24元[158] - 2024年1 - 5月未分配利润较上年末增加1,602,840.76元至 - 59,564,204.95元[156] - 2024年1 - 5月少数股东权益较上年末增加232,814.90元至18,826,079.05元[156] - 2024年1 - 5月所有者权益合计较上年末增加1,835,655.66元至261,799,174.90元[156] - 2024年综合收益总额为15,483,127.09元，使所有者权益增加24,848,948.67元[158] - 2024年所有者投入普通股9,312,500元，其他权益工具持有者投入资本使资本公积增加23,281,250元，共使所有者权益增加32,593,750元[158] - 2023年末少数股东权益为9,227,442.57元，2024年增加9,365,821.58元至18,593,264.15元[158] - 2024年5月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计为579,587,681.91元[161] - 2023年12月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计为524,737,680.69元[161] - 2024年5月31日流动负债合计为117,910,212.35元[161] - 2023年12月31日流动负债合计为39,454,052.2元[161] - 2024年5月31日货币资金为1,484,627.39元[161] - 2023年12月31日货币资金为 - 24,652,113.73元[161] - 2024年5月31日应收账款为91,433,736.58元[161] - 2023年12月31日应收账款为117,710,849.80元[161] - 2024年5月31日固定资产为12,825,984.59元[161] - 2023年12月31日固定资产为20,168,967元[161] - 2024年1 - 5月净利润为1,113,675.53元，2023年度为2,616,027.80元[164] - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计为52,152,828.63元，2023年度为283,781.1元[165] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出小计为89,425,486.5元，2023年度为809,514.98元[165] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量为 - 37,277,265.79元，2023年度为39,525,733.88元[165] - 2024年1 - 5月投资活动现金流入小计为3,186,150.2元，2023年度未提及[165] - 2024年1 - 5月投资活动现金流出为40,230,887.2元，2023年度为477,552.42元[165] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额为 - 40,230,887.2元，2023年度为 - 708,597.79元[165] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流入小计为77,374,808.8元，2023年度为58,193,750.0元[165] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流出为101,542,951.3元，2023年度为22,244,810.4元[165] - 2024年1 - 5月所有者权益合计为275,327,960.7元，年初余额为276,441,636.2元[168] - 公司2024年1 - 5月实收资本本年增减变动金额为931.25万元，资本公积为328.125万元，未分配利润为261.60278万元，所有者权益合计增加3520.97778万元[171] - 公司2024年本年年末实收资本为1亿元，资本公积为109.375万元，未分配利润为465.21137万元，所有者权益合计为27644.16367万元[171]