资金募集与使用 - 到期收回6000万元募集资金现金管理产品本金，收益34.02万元，年化收益率2.25%[2][3][4] - 首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[5] - 拟用6000万元闲置募集资金购买招商银行理财产品，期限61天[2] - 可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 资产与负债情况 - 2023年12月31日资产总额29.03亿元，2024年6月30日为31.78亿元[15] - 2023年12月31日负债总额8.19亿元，2024年6月30日为11.86亿元[15] - 2023年12月31日归母净资产20.77亿元，2024年6月30日为19.84亿元[15] 现金流情况 - 2023年1 - 12月经营活动净现金流量5.54亿元，2024年1 - 6月为1.58亿元[15] 理财产品情况 - 两款招商银行结构性存款产品本金分别为1000万元和5000万元，预计年化收益率1.85%/2.15%/2.35%[6] - 银行理财产品实际投入14.9亿元，收回本金10.5亿元，收益700.51万元，未收回本金4.4亿元[17][18] - 最近12个月内单日最高投入5.2亿元，占最近一年净资产比例25.04%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例2.11%[18] - 已使用理财额度4.4亿元，未使用6000万元，总理财额度5亿元[18] 其他要点 - 截至2024年6月30日，公司货币资金48212.30万元，本次现金管理金额占比12.44%[13] - 购买的理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[13] - 购买的理财产品可能受市场、信用、政策等风险影响[2] - 按规定办理现金管理业务，规范使用募集资金并及时披露情况[10] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[11]