公司基本信息 - 公司成立于2009年12月25日，2016年11月9日在上海证券交易所主板上市[11] - 截至2023年12月31日，总股本为803,852,591股，均为无限售条件流通股[12] - 截至2023年12月31日，中国建材总院持股516,685,203股，占总股本比例64.28%[13] 业绩总结 - 2023年末资产总额506,757.97万元，负债合计249,119.74万元，所有者权益257,638.22万元[19] - 2023年度营业总收入266,029.94万元，净利润35,515.62万元，归属于母公司股东的净利润25,709.71万元[21] - 2023年度经营活动现金流量净额28,572.23万元，投资活动现金流量净额 -46,165.06万元，筹资活动现金流量净额24,236.03万元[23] - 2023年非经常性损益合计3,378.05万元[24] - 2023年末流动比率1.24倍，速动比率1.18倍，资产负债率（合并报表）49.16%[25] - 2023年应收账款周转率2.19次，存货周转率16.04次[25] - 2023年每股净资产2.38元，每股经营活动现金流量0.36元，每股净现金流量0.08元[25] - 2023、2022、2021年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为13.93%、15.27%、17.15%[27] - 2023、2022、2021年扣除非经常性损益后基本每股收益分别为0.28元、0.27元、0.30元[27] - 2023、2022、2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为12.10%、13.12%、14.83%[27] 分红情况 - 2021年以603,680,000股为基数，每10股派现金红利1.26元、送红股1股、转增1股[15] - 2022年以729,574,457股为基数，每10股派现金红利1.22元、送红股1股[16] - 2023年拟以803,852,591股为基数，每10股派现金股利1.12元[17] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超8亿元[4] - 本次发行的可转债期限为6年，按面值发行，每张面值100元[95][96] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%[110] - 有条件赎回情形一：转股期内，任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[116] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[116] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[120] - 附加回售：存续期内，募集资金使用与承诺重大变化，持有人可回售[122] 募集资金用途 - 收购云南云测质量检验有限公司51%股权，项目投资7,221.60万元[136] - 收购湖南华科检测技术有限公司49%股权，项目投资4,630.50万元[136] - 湖南华科检测实验室建设项目总投资12,095.37万元，拟用募集资金10,789.78万元[84] - 湖南公司检测实验室建设项目总投资11,004.73万元，拟用募集资金9,450.89万元[84] - 河北雄安检测实验室建设项目总投资13,419.88万元，拟用募集资金12,654.65万元[84] - 基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目总投资12,000.00万元，拟用募集资金11,400.00万元[84] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目总投资23,852.58万元，拟以募集资金投资[89] 风险提示 - 公司未来业绩可能下滑，本次发行可转债当年营业利润可能下滑超50%甚至亏损[151] - 若被收购公司盈利能力下降，商誉将计提减值准备，影响公司业绩甚至致亏损[152] - 资产负债率进一步提升，公司生产运营将面临财务压力与风险[153] - 若客户不能及时还款，公司坏账损失可能性增加，影响财务状况和经营成果[156] - 本次发行可转债募集资金投资项目受多种因素制约，可能影响公司经营业绩等[158] 技术研发与资质 - 近年来累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，获国家科技进步奖二等奖2项、省部级以上奖励60余项[190] - 近年来累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准626项[191] - 截至报告期末，完成标准样品和标准物质研复制项目160项，现行有效81项[191] - 获得国际专利2项，拥有有效发明专利218项，拥有计算机软件著作权共计561项[191] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有16个国家级、18个行业级检验中心[192] 未来规划 - 提出构建“四全”生态型业务体系，提供“一站式”“1+X”服务[194]