业绩总结 - 近三年及一期主营业务收入累计23.07亿元，净利润累计4.40亿元[42] - 2022年实现营业收入96361.01万元、净利润19065.27万元、扣非净利润19006.49万元，同比分别增长27.07%、32.73%和31.33%[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入20600.12 - 22768.56万元，变动率 - 4.20% - - 5.88%；预计净利润4417.90 - 4882.94万元，变动率 - 4.19% - - 5.89%；预计扣非净利润4420.20 - 4885.48万元，变动率 - 3.83% - - 6.30%[51] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 本次发行完成后，预计募集资金到位当年公司每股收益将较上年度下降[28] - 2022年下半年建成异丙苯生产装置，可直接采购纯苯、丙烯生产异丙苯[199] 新产品和新技术研发 - 公司核心技术中特种单体相关技术已成熟应用于高分子新材料特种单体批量生产，助剂相关技术已成熟应用于高分子新材料专用助剂批量生产[196] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，满足条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[29] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末应收账款账面余额分别为14751.13万元、14936.69万元、13217.74万元和17607.29万元[26][57] - 2019 - 2022年6月末应收票据余额分别为10599.55万元、11708.12万元、14272.80万元和10954.37万元[58] - 2022 - 6 - 30资产总额85865.80万元，2021 - 12 - 31为80254.99万元，2020 - 12 - 31为62362.35万元，2019 - 12 - 31为54726.10万元[45] - 2022 - 6 - 30归属于母公司所有者权益73516.08万元，2021 - 12 - 31为65662.81万元，2020 - 12 - 31为51256.39万元，2019 - 12 - 31为32827.55万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入44257.56万元，2021年度为75835.42万元，2020年度为56280.79万元，2019年度为54296.63万元[45] - 2022年1 - 6月净利润9024.74万元，2021年度为14363.54万元，2020年度为12843.69万元，2019年度为7743.59万元[45] - 2022 - 6 - 30资产负债率（母公司）为14.38%，2021 - 12 - 31为18.18%，2020 - 12 - 31为17.81%，2019 - 12 - 31为40.01%[45] - 2022年1 - 6月研发费用占营业收入的比例为3.09%，2021年度为1.29%，2020年度为2.06%，2019年度为3.32%[45] - 2021年现金分红1299.69万元，2019年为2238.00万元[45] - 报告期各期公司主营业务收入分别为54105.86万元、56190.51万元、75736.96万元和44202.85万元[193] - 报告期各期高分子新材料特种单体产品收入占主营业务收入的比例分别为49.59%、51.94%、52.59%和53.80%[194] - 报告期各期高分子新材料专用助剂产品收入占主营业务收入的比例分别为36.50%、38.29%、38.99%和37.84%[195] - 报告期各期其他产品收入占主营业务收入的比例分别为13.91%、9.77%、8.42%和8.35%[195] - 2019 - 2022年1 - 6月外销收入分别为6853.81万元、7264.60万元、14249.95万元和9612.68万元，占主营业务收入比例分别为12.67%、12.93%、18.82%和21.75%[72] - 2019 - 2022年1 - 6月汇兑损益分别为 - 27.57万元、377.22万元、273.15万元和 - 635.56万元[72] 公司概况 - 公司有限公司成立于2010年6月30日，股份公司成立于2020年11月3日[30] - 公司注册资本为14441.00万元[30][73] - 本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份[7][132] - 拟公开发行不超过4814.00万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过19255.00万股[7][33][118] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[7] 股权结构 - 截至招股书签署日，孙秋新、金连琴、孙杰合计持股85.17%，为控股股东和实际控制人[111] - 除控股股东和实际控制人外，雷树敏持股11.83%[114] - 发行前公司总股本为14441.00万股，发行后总股本增加至19255.00万股，发行股份占发行后总股本比例不低于25%[118] - 发行前有限售条件股份14441.00万股，占比100.00%；发行后为14441.00万股，占比75.00%；发行流通股4814.00万股，占比25.00%[118] - 发行前金连琴持股5765.01万股，占比39.92%；孙秋新持股4074.99万股，占比28.22%；孙杰持股2460.00万股，占比17.03%；雷树敏持股1708.00万股，占比11.83%[118] - 发行前严大景持股228.00万股，占比1.58%；河边草投资持股114.00万股，占比0.79%；谨阳投资持股91.00万股，占比0.63%[118] - 发行前前十名自然人股东合计持股14236.00万股，占比98.58%[122] 人员情况 - 2022 - 06 - 30、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31、2019 - 12 - 31员工人数分别为301、271、245、225人[182] - 2022年6月30日生产、管理行政、研发、销售人员人数分别为194、64、18、25人，占比分别为64.45%、21.26%、5.98%、8.31%[184] - 2022 - 06 - 30社保缴纳人数259人，公积金缴纳人数263人[183][184] - 孙秋新任董事长兼总经理，出生于1966年8月[147] - 孙杰任董事兼董事会秘书，任期从2020.10开始，出生于1993年1月[147] - 胡建平任财务总监，任期从2021.03至2023.10，出生于1979年11月[147] - 沈旭任公司质量控制部总监，出生于1966年4月[155] - 曾繁馨任公司技术研发部副总监，出生于1984年1月，为江苏省“2019年度省级高层次创新创业人才引进计划”的双创人才[157] 风险提示 - 原材料价格波动可能影响公司经营业绩，主要原材料含纯苯、乙烯等[22] - 安全生产存在风险，虽采取措施但仍可能因操作或灾害致意外事故[23] - 环保方面若法规变严，公司成本或增加，不达标可能面临处罚[25] - 应收账款余额大，若客户经营变差，有无法收回风险[26] - 募集资金项目新增折旧可能影响公司盈利水平[27] - 公司所处行业面临监管及政策调整、市场竞争加剧、原材料价格波动和安全生产等风险[65][67][68][69]