业绩总结 - 2023年度公司营业收入18.40亿元，主要来自烟台至大连等航线[6] - 2023年营业总收入为18.40亿元，较上期13.07亿元增长约40.76%[17] - 2023年净利润为2.87亿元，较上期2.05亿元增长约40.13%[17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2.50亿元，较上期1.62亿元增长约54.43%[17] - 2023年基本每股收益为0.53元，较上期0.35元增长约51.43%[17] 财务数据 - 2023年末公司资产总计46.13亿元，较上期期末的49.27亿元下降6.38%[1] - 2023年末流动资产合计9.61亿元，较上期期末的11.10亿元下降13.43%[1] - 2023年末非流动资产合计36.52亿元，较上期期末的38.17亿元下降4.32%[1] - 2023年末负债合计8.29亿元，较上期期末的13.85亿元下降40.14%[3] - 2023年末股东权益合计37.84亿元，较上期期末的35.43亿元增长6.80%[3] - 2023年末公司货币资金为2.74亿元，较上期期末的3.34亿元减少[15] - 2023年末公司应收账款为3065.71万元，较上期期末的474.19万元大幅增加[15] - 2023年末公司短期借款为3000万元，较上期期末的5.39亿元大幅减少[16] - 2023年末公司应付账款为4252.94万元，较上期期末的1.38亿元减少[16] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，较上期4.50亿元增长约1.92%[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，较上期3291.52万元增长约530.59%[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，较上期 -3.06亿元减少约137.26%[18] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为18.23亿元，较上期14.52亿元增长约25.50%[18] - 2023年取得借款收到的现金为3000万元，较上期5.69亿元减少约94.73%[18] - 2023年偿还债务支付的现金为6.58亿元，较上期7.44亿元减少约11.56%[18] 会计政策与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，对财务报表无影响[193] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[195] - 城市维护建设税税率为7%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 教育费附加税率为3%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 地方教育费附加税率为2%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 企业所得税税率有25%、20%、16.5%[196] - 多家公司小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[198] - 2023年1月1日至12月31日，月销售额10万元以下（含本数）增值税小规模纳税人免征增值税[199] - 2023年1月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税[199] 其他信息 - 截至2023年12月31日公司注册资本为46,914.4503万元[32] - 公司于1998年10月设立，2006年12月整体改制，2012年8月上市[32] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[38] - 公司以12个月作为一个营业周期[39] - 公司采用人民币为记账本位币[40] - 公司财务报表于2024年4月8日经董事会批准报出[32]