圣龙股份:国信证券关于圣龙股份部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的核查意见
融资情况 - 公司非公开发行35,448,881股人民币普通股,发行价每股12.52元,募集资金总额443,819,990.12元,净额438,974,718.76元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日,年产350万套项目累计投入募集资金21,644.10万元[5] - 年产350万套项目原计划2024年11月达预定可使用状态,延期至2025年11月[6] 投资结构调整 - 建设投资调整前33,978万元,调整后33,372万元[8] - 工程费用调整前31,481万元,调整后32,790万元[8] - 设备购置费调整前23,429万元,调整后26,913万元[8] - A、B、C类设备拟募集调整金额为负[10] - D、E、F类设备拟募集调整金额为正[10] 项目主体调整 - 拟调整年产350万套项目实施主体,新增两公司[13] - 使用不超3,000万元募集资金向两公司借款实施项目[13] 项目相关情况 - 年产350万套项目已获通用、福特等定点[16] - 汽车行业竞争使公司产品毛利率波动,项目投资收益率下滑[17] - 公司认为项目仍具备投资必要性和可行性[18] 决策审议 - 2024年9月3日董事会、监事会审议通过相关议案[20] - 部分调整事项尚需提交股东大会审议[20] - 保荐机构对部分募投项目延期等事项无异议[22]