中泰证券股份有限公司 关于元利化学集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为元利 化学集团股份有限公司（以下简称"元利科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 元利科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，元利科技 2019 年 6 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，发 行价为 54.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,250,889,600.00 元，扣除承销及保 荐费用人民币 81,605,916.98 元，余额为人民币 1,169 ...