会议信息 - 股东大会2024年1月26日14点30分在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年1月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 授信与担保 - 公司及下属子公司2024年度拟申请不超过15亿元人民币的综合授信额度[13] - 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层审批授信额度内融资事宜，有效期十二个月[13] - 公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司提供不超过36145.92万元人民币（或等值外币）的担保额度[14] - 担保额度在股东大会授权有效期内可循环使用，实际担保金额以最终合同或批复为准[14] - 公司为控股子公司新增担保额度17345.92万元，其中对山东博源精密机械有限公司新增6000万元，对金源（山东）新能源科技发展有限公司新增6000万元等[16][17] - 控股子公司为公司担保额度14224.73万元，占最近一期经审计净资产比例15.70%[16] - 控股子公司之间担保额度2345.92万元，占最近一期经审计净资产比例2.59%[16] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为19845.92万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为2345.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为21.90%、2.59%[35] - 公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为17500.00万元[35] 子公司财务数据 - 山东博源精密机械有限公司2023年9月30日资产总额68570.04万元，负债总额17756.85万元，净资产50813.19万元[22] - 山东博源精密机械有限公司2023年1 - 9月营业收入13987.34万元，利润总额 - 1507.88万元，净利润 - 926.97万元[22] - 2022年12月31日金源（山东）新能源资产总额13799.44万元，负债总额8851.47万元，净资产4947.97万元；2023年9月30日资产总额14558.18万元，负债总额9280.46万元，净资产5277.72万元[23] - 2022年12月31日聊城市博源节能资产总额54184.42万元，负债总额33711.09万元，净资产20473.34万元；2023年9月30日资产总额54754.28万元，负债总额30911.41万元，净资产23842.87万元[26] - 2022年12月31日山东意吉希精密制造资产总额8834.60万元，负债总额9325.37万元，净资产 -490.77万元；2023年9月30日资产总额8692.06万元，负债总额8958.76万元，净资产 -266.70万元[30] - 2022年12月31日聊城市金之桥进出口资产总额18899.86万元，负债总额18484.59万元，净资产415.27万元；2023年9月30日资产总额19297.76万元，负债总额18718.80万元，净资产578.96万元[33] 其他 - 2016年3月子公司获国开基金“明股实债”出资款7500万元[36] - 截至公告披露日，国开基金主债权余额为5500万元[36] - 2020年11月公司获国家开发银行山东省分行1亿元贷款额度[37] - 截至公告披露日，国家开发银行山东省分行贷款余额为5500万元[37] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[37] - 公司无逾期对外担保情况[37] - 除自身债务反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保[37] - 相关议案于2024年1月10日经第三届董事会第十次会议审议通过[37] - 相关议案于2024年1月10日经第三届监事会第六次会议审议通过[37]