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金帝股份:国信证券股份有限公司关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
金帝股份金帝股份(SH:603270)2024-04-02 20:17

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股,发行价每股21.77元,募集资金1,192,488,040.59元,净额1,090,704,793.69元[1] - 截至2023年12月31日,累计使用募集资金204,476,370.86元,本年度使用同额[2] - 累计理财产品投资收益431,500元,超募资金169,500,000元永久补充流动资金[4] - 暂时闲置募集资金现金管理447,900,000元,支付手续费2,930.08元,未使用余额271,569,941.20元[4] - 2023年9月10日,同意用182,463,793.18元募集资金置换自筹资金[9] - 截至2023年12月31日,不存在闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 2023年9月10日,同意用不超4.5亿元闲置资金现金管理,期末余额447,900,000元[11] - 2023年9月10日,同意用69,500,000元超募资金永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日,不存在超募资金用于在建及新项目情况[14] - 除买447,900,000元理财产品,其他未使用资金271,569,941.20元存专户[15] 募投项目情况 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元,期末投入进度1.99%[23] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元,期末投入进度52.95%[23] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元,期末投入进度100.00%[23] - 各项目合计承诺投资85,891.40万元,期末投入进度35.45%[24] 其他情况 - 公司置换自筹资金总额18,246.38万元,含募投项目17,772.88万元、发行费用473.50万元[24] - 截至2023年12月31日,不存在超募资金归还银行贷款情况[24] - 上会会计师事务所认为募集资金专项报告如实反映情况,保荐人无异议[19][20]