业绩总结 - 2023年末公司资产总计728,794.60万元，负债合计467,739.87万元，股东权益合计261,054.73万元[16][17] - 2023年度公司营业收入555,592.14万元，净利润10,644.36万元，归属于母公司所有者的净利润9,585.25万元[19] - 2023年末公司流动比率为0.93，速动比率为0.71，资产负债率（合并）为64.18%[21] - 2023年度公司应收账款周转率为3.99次，存货周转率为7.07次[21] - 2023年度公司每股经营活动现金流量净额为1.56元，每股净现金流量为0.14元[21] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为52,692.58万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17,757.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,694.58万元[21] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[24] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[32] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元[32] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133778.81万元、147768.06万元及133808.17万元，占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[34] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元[37] - 2021年度净利润更正后增加10200.96万元，较更正前增长93.70%；2022年1 - 9月净利润更正后减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[39] 未来展望 - 公司未来三年股东分红回报规划为2023 - 2025年[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增胎圈钢丝产能10万吨[29] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）建成达产后，将形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力[82] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过60000.00万元[53] - 募集资金拟投入年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）45000.00万元、补充流动资金15000.00万元[54] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[42][44][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[46] - 发行股份数量不超过86943653股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[50] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，预计超过票面金额[71] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[75] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为窦宝森、窦勇，控制权不发生变化[89] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[97] - 保荐机构督导公司完善防止高管损害发行人利益的内控制度，定期现场检查并建立信息沟通机制[98] - 保荐机构督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度，对重大关联交易发表意见[98] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[98] - 保荐机构督导公司按制度管理和使用募集资金，关注专户储存和投资项目实施[98] - 保荐机构督导公司规范对外担保行为，关注对外担保事项[98] - 保荐机构与公司建立信息沟通机制，关注公司多方面状况[98] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查，有权要求公司通报信息[98] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，承担相应责任[98] - 国金证券认为大业股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[99] - 国金证券承担大业股份本次发行股票上市的相关保荐责任[99]