公司概况 - 山东大业股份有限公司成立于2003年11月24日，股票上市地为上海证券交易所，简称大业股份[13] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，保荐人为国金证券[1][13] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[53][54] - 发行股份数量不超过86,943,653股，不超过本次发行前总股本的30%[59] - 募集资金总额不超过60,000.00万元，补充流动资金比例不超过30%[62] 项目进展 - 2023年2月20 - 24日质量控制部对发行人进行现场考察并形成质控预审意见[16] - 2023年3月29日发行人向上交所报送申报文件，4月6日取得补正意见[17] - 2023年3月13日进行首次问核，5月18日进行二次问核[21] - 2023年3月16日召开首次内核会议，5月24日召开二次内核会议，均审核通过发行项目[22][23] 会议审议 - 2023年2月16日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过非公开发行相关议案[32] - 2023年2月23日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过向特定对象发行相关议案[33] - 2023年3月6日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[35] - 2024年4月28日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[34] - 2024年5月14日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期议案[35] 募集资金投向 - 募集资金投资项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）及补充流动资金项目[47] - 项目建成达产后将形成年产10万吨生产能力[52] 财务数据 - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[66] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[72] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21,295.86万元、 - 10,041.15万元及52,692.58万元[73] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133,778.81万元、147,768.06万元及133,808.17万元[75] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[75] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元，占营业利润比例为22.31%、 - 3.61%及37.64%[78] - 2021年度会计差错更正后净利润增加10200.96万元，较更正前增长93.70%[80] - 2022年1 - 9月会计差错更正后净利润减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[80]