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大业股份:山东大业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(2023年年度数据更新版)
大业股份大业股份(SH:603278)2024-05-17 18:09

发行情况 - 向特定对象发行股份不超过86,943,653股,不超发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超60,000.00万元[11] - 发行对象不超35名特定投资者[7] - 定价基准日为发行期首日,发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[10] 项目投资 - 年产20(第一期)万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目投资总额56,782.00万元,拟投入募集资金45,000.00万元[12] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元,拟投入募集资金15,000.00万元[12] 财务数据 - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%,2021 - 2022年呈下降趋势[17] - 2021 - 2023年资产负债率(母公司)分别为75.68%、72.94%及65.08%[19] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元,2022年为负[20] 股权结构 - 截至2023年12月31日,公司股本总额为336,854,990股[31] - 无限售条件流通股数量为336,854,990股,占总股本比例为100.00%[31] - 截至2023年12月31日,前十大股东合计持股203,704,908股,占总股本60.49%[32] - 截至2023年12月31日,窦勇持股111,384,000股,占总股本33.07%;窦宝森持股61,898,440股,占总股本18.38%;父子合计持股173,282,440股,占总股本51.45%[33] 质押情况 - 截至2023年12月31日,窦宝森质押55,871,413股,占其持股90.26%,占总股本16.59%;窦勇质押15,000,000股,占其持股13.47%,占总股本4.45%;合计质押70,871,413股,占两人持股40.90%,占总股本21.04%[39] - 截至2024年4月30日,窦勇累计质押66,000,000股,占其持股59.25%,占总股本19.31%[41] 业务合作 - 公司向潍坊城投转让大业新材料19.44%股权,获受让款35000万元[48] - 大业股份为申请最高20000万元出口卖方信贷,与中国进出口银行山东省分行签约,年化利率3%[53] 行业数据 - 2023年全国汽车产销分别为3011.32万辆、3009.40万辆,同比增长9.60%和12.00%[61] - 2023年我国新注册登记汽车2456万辆,全国汽车保有量达3.36亿辆,较2022年增加133万辆,增长5.73%[61] - 2023年我国胎圈钢丝产量为111.84万吨,较2022年增长23.80%[77] - 2021 - 2023年中国钢帘线年产量分别为272.32万吨、252.30万吨、304.50万吨,呈先降后升态势[89] 公司产量 - 2023年公司胎圈钢丝产量42.80万吨,2022年为35.21万吨[79] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝总产量分别为35.09万吨、35.21万吨、42.80万吨,占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[118] 技术专利 - 截至2023年12月31日,公司持有国内发明专利64项、实用新型专利71项[120] - 公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[120] 产品规格 - 公司胎圈钢丝线径范围有0.80 - 1.30mm、1.55 - 1.65mm、1.83 - 2.00mm等[172] - 公司钢帘线有3 + 9 + 15×0.22 + 0.15NT等多种规格型号[175] - 公司胶管钢丝线径覆盖0.25mm至0.70mm,抗拉强度有2150 - 2450Mpa等区间可选[182]