募投项目 - 2021年9月27日募投项目完成企业投资项目备案，延期后建设年限为2021 - 2025年[10] - 募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）[12] - 2022年2月22日募投项目取得节能报告的审查意见[10][14] - 2022年3月1日募投项目取得环境影响报告书的批复[10][15] - 募投项目已完成项目备案、节能审查和环境影响评价审批，取得建设用地并办理证书[15] 并购情况 - 2021年公司以17亿元现金收购山东胜通钢帘线有限公司100%股权[20] - 原将2022年4月30日确认为标的资产购买日，后更正为2021年4月30日[20] - 2021 - 2022年分期支付17亿元完成对胜通钢帘线并购，2022年5月18日完成[73][77] 财务数据 - 2019 - 2023年公司营业收入分别为82,541.52万元、88,282.98万元、135,923.41万元、144,151.51万元、145,112.44万元；净利润分别为 - 49,030.23万元、 - 29,093.47万元、 - 10,858.18万元、 - 9,663.17万元、5,635.67万元[63][64] - 2021 - 2023年胜通钢帘线资产负债率分别为26.13%、22.57%、22.11%，较为稳定[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线营业收入分别为96269.85万元、144151.51万元、145112.44万元，年化销售收入呈上涨趋势[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线毛利率分别为1.77%、 - 3.38%、5.27%，2023年已好转[54] - 2021 - 2023年胜通钢帘线净利润分别为 - 3181.06万元、 - 9663.17万元、5635.67万元，2023年扭亏为盈[54] - 2021 - 2023年公司电、天然气、蒸汽使用量及金额有变化[64] - 2021年公司采购盘条全年采购额为426,375.24万元，截至2021年12月31日原材料余额为30,757.65万元，较2020年末增长62.07%[65] - 2021 - 2023年胜通钢帘线对公司合并口径营业收入占比分别为18.85%、19.18%、24.92%，净利润贡献占比分别不适用、43.46%、48.55%[70] - 2021年度、2022年1 - 9月部分财务数据有会计差错更正[83][87] 产能产量 - 公司原胎圈钢丝产能30万吨、钢帘线产能20万吨，收购后胎圈钢丝年产能达35万吨，钢帘线年产能达46.5万吨[39] - 3年内将胜通钢帘线三个老厂区设备搬迁到新厂区并对部分生产线智能化改造，达产后将形成年产30万吨各类钢丝产品的生产能力[52] - 2021年胜通钢帘线生产钢丝16.33万吨、销售15.32万吨、销售收入13.58亿元；2022年生产16.69万吨、销售17.61万吨、销售收入14.37亿元[52] - 2023年胎圈钢丝产能利用率为105.99%，产销比为100.63%；钢帘线、胶管钢丝产能利用率为52.46%，产销比为101.19%[59] 其他 - 2022年4月底潍坊城投将3.5亿元大业新材料19.44%股权转让款支付给大业股份[43] - 胜通钢帘线设有董事3人、监事1人，公司指派窦勇等担任相应职务[43] - 公司总经理郑洪霞等多人兼任胜通钢帘线不同业务负责人[44][45][47] - 公司接管后胜通钢帘线员工人数由1500人左右提升至1700人左右[51] - 2023年5月起公司股价从7.76元涨至最高15.46元，目前稳定在9元附近[91] - 公司配备独立专职财务人员24名，本科及以上学历15名，专科及以下学历9名[93] - 财务人员中高级职称1名，中级职称4名，初级职称15名[93] - 中兴华会计师事务所对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[95] - 收购胜通钢帘线具有商业合理性，交易评估合理且对价公允[98] - 公司已建立完善内部控制制度并保证有效执行[94] - 本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定[95] - 收购后胜通钢帘线业绩发展趋势较好，已达业绩预期，但盈利能力曾较差[99] - 此次并购有利于改善公司财务状况等，保护全体股东利益[99] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度有效执行，财务报表编制和披露符合规定[99] - 保荐机构核查确认公司回复真实、完整、准确[100] - 法定代表人、董事长确认审核问询函回复报告内容真实、准确、完整，承担相应法律责任[104] - 国金证券董事长确认公司按勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复报告无虚假记载等，承担相应法律责任[111]