股东大会信息 - 2024年5月20日13:30在上海遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室召开股东大会[15] - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟[9] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[9] - 股东大会审议18项议案，含2023年年度报告等[4][5][16][17] 2023年业绩数据 - 2023年实现营业收入112,780.88万元，供水及衍生业务同比增0.02%，污水处理业务同比增13.73%[23][30] - 2023年归属于母公司股东的净利润15,931.36万元，较上年同期增22.80%；扣非后净利润12,058.59万元，较上年同期增7.78%[23][30] - 截至2023年12月底，期末总资产363,514.33万元，同比增4.14%；归属于母公司股东的净资产170,608.58万元，同比增24.14%[23][30] - 2023年基本每股收益0.3861元/股，较上年同期增13.36%；报告期末资产负债率51.72%，同比降7.64个百分点[23][30] - 2023年度营业成本较去年同期降7.09个百分点，综合毛利率为35.08%，同比增3.20个百分点；加权平均净资产收益率为10.04%，较上年同期增0.13个百分点[31] - 2023年实现供水及衍生业务收入61,705.09万元，同比增0.02%；污水处理与资源化利用业务收入29,727.13万元，同比增13.73%；水环境和水生态修复业务收入4,484.09万元，同比增8,267.85%；EPC及PPP建造工程类业务收入14,999.89万元[31] - 2023年度自来水售水量19,303.06万立方米，同比增7.88%[32] - 2023年供水及衍生业务毛利率为39.26%，较上年同期减0.96个百分点[32] - 2023年度污水处理与资源化利用业务的结算量15,247.54万立方米，同比增8.16%[34] - 2023年污水处理业务毛利率为39.12%，上年同期为31.03%，同比增8.09个百分点[34] - 2023年度公司合并净利润为1.6445555823亿元，归属母公司股东净利润为1.5931362755亿元[89] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为7.4188730738亿元，母公司口径未分配利润余额为3.3980238147亿元[89] 项目与业务情况 - 孟加拉国达卡市Purbachal新城供水项目设计供水能力为34万吨/日，建成后将为200万居民供水[38] - 孟加拉项目累计带动当地就业达601人[39] - 博瑞思已获得25项自主知识产权[42] - 公司全年污水处理量达14418.56万吨，年度削减污染物（以化学需氧量COD计）44894吨[46] 未来展望 - 2024年公司董事会工作重点包括提质降本增效，加快数字化管理建设[57] - 2024年公司将立足国内市场，积极开拓“一带一路”沿路水务项目[59] - 2024年公司将布局产业链延伸，寻找创新发展新动力[60] - 2024年公司将积极主动对接资本市场，高度重视公司市值管理[61] 利润分配与融资担保 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），按目前总股本测算拟派发现金红利6348.30906万元（含税），占2023年归属上市公司股东净利润比例为39.85%[89] - 2024年中期利润分配分红比例不超当期归属于上市公司可分配净利润35%[93] - 2024年度公司及下属子公司拟向金融机构申请累计不超11.40亿元综合融资授信额度[96] - 2024年度新增对外担保额度预计为13.2亿元[101] 审计与人员薪酬 - 拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘用期一年[109] - 2023年财务报告审计费用为90万，与2022年持平，内部控制审计费用为30万，2022年不适用[117] - 2024年独立董事潘杰、江启发薪酬（津贴）标准为10万元，独立董事连平不领取薪酬（津贴）[120] 制度修订 - 公司拟调整《公司章程》高级管理人员范围，增设执行总裁1人，取消常务副总裁，将财务负责人变更为首席财务官[130] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《董事会议事规则》[133] - 因高级管理人员职位增减及名称变更，拟修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》[136] - 公司拟修订《对外担保管理制度》[139] - 公司拟修订《对外投资管理制度》[142] - 公司拟修订《募集资金管理制度》[145]