资金募集 - 2023年11月1日向特定对象发行股票募集资金7.9999999548亿元,净额7.8919312018亿元[6] 资金划转 - 截至2023年12月31日,将2020年非公开募投项目剩余募集资金1.937832亿元划转至2021年募投项目专户[7] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日,家居产品配套生产基地项目投资进度0.37%,账户余额1.989762亿元[11] - 截至2023年12月31日,美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度20.59%,账户余额1.96166亿元[11] - 截至2023年12月31日,智能化、信息化升级改造项目投资进度35.24%,账户余额0.712605亿元[11] - 截至2023年12月31日,补充流动资金项目投资进度100%,账户余额0.000222亿元[11] 现金管理 - 同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超12个月[2] - 本次现金管理金额1亿元,产品为券商理财产品[4] - 购买广发证券“收益宝”4号4000万元,期限92天,预计年化收益率1.80% - 2.30%[13][14] - 购买广发证券“收益宝”5号6000万元,期限183天,预计年化收益率1.80% - 3.50%[13][14] - 2024年3月28日审议通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案[15] - 现金管理使用期限自审议通过日起不超12个月,资金可滚动使用[15] - 任一时点交易金额不超已审议额度[15] - 本次购买产品期限不超12个月[16] - 按规定办理业务防范风险,跟踪产品投向,做好资金计划等[16] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[16] - 本次现金管理不影响募投项目和投资计划,可提高资金效率获收益[17] - 最近十二个月内未使用募集资金进行现金管理(不含本次)[19]
梦百合:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告