资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额5.7739亿元，净额5.7056亿元[6] - 可转债每张面值100元，共计577.39万张，期限6年[6] 理财情况 - 2024年6月18日买3000万元理财产品，7月21日赎回，收益10.8万元[4] - 本次委托理财6000万元，投向国投和国金证券[3] - 国投3000万元产品预计年化收益率0.1%-4.80%，期限272天[7] - 国金3000万元产品预计年化收益率2.10%，期限180天[8] - 最近12个月投入21000万元，收回3000万元，收益10.8万元[20] - 最近12个月单日最高投入18000万元，占净资产10.42%[20] - 最近12个月委托理财收益占净利润0.05%[20] - 已使用理财额度18000万元，未使用12000万元，总额度30000万元[20] 财务数据 - 2023年末资产300,448.13，2024年3月末为301,808.53[14] - 2023年末负债125,753.96，2024年3月末为122,614.07[14] - 2023年末所有者权益172,742.87，2024年3月末为177,262.95[14] - 2023年经营现金流净额20,519.93，2024年一季度为1,080.52[14] - 6000万元理财资金占2024年3月31日货币资金40.24%[14] 资金决策 - 2024年4月26日和6月14日通过不超3亿闲置资金现金管理议案[3] - 相关会议通过不超3亿闲置资金现金管理，额度可滚动使用[17] 内部管理 - 内部审计部门每季度对理财产品投资全面检查并报告[9]