安邦护卫集团股份有限公司 资金存放管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强集团资金管理，防止发生利益输 送和利益冲突问题，促进企业经营管理人员廉洁从业，根据 省委办公厅、省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放 方面发生利益冲突和利益输送的办法》，《浙江省省属企业 资金信用监督管理暂行办法》和集团公司《"三重一大"决 策制度实施办法》等有关规定，结合集团公司实际，制定本 办法。 第二条 本办法适用于集团及下属全资、控股子公司和 孙公司（以下简称"公司"）。 第四条 公司成立公款竞争性存放工作小组（以下简称 "工作小组"），成员由综合办、财务部、风控部、综合监 督部等部门组成，具体负责公款竞争性存放的招标、询价等 工作。 第五条 公司资金存放管理应遵循"公开、公平、公正" 与"安全性、流动性、收益性"相统一原则，纳入企业"三 1 重一大"事项管理，防范财务和廉政风险。但公司因日常经 营支付需要在现有结算帐户之间进行资金划转的除外。 第三条 本办法所称资金，是指公司所拥有或控制的现 金、银行存款和其他货币资金。 资金存放是指公司选择确定资金存放银行的管理活动。 第六条 资金存放分为专户存放、竞争性存放和其他 ...