募资情况 - 2017年首次公开发行股票1889万股，每股发行价19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 2021年非公开发行股票1022.0548万股，每股发行价37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 募集资金总额6.967341亿元，本年度投入1.415993亿元，已累计投入6.423873亿元[33] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，直接投入募集资金项目1.415993亿元，累计使用6.423873亿元，含利息收入余额8284.65万元[4] - 公司增加使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年，可循环滚动使用[16] - 公司及子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年，可循环滚动使用[17] - 报告期内，使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款，购买金额合计1亿元，收益49.11万元[19] - 2023年度累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10000万元[35] 账户情况 - 兴业银行营口分行募集资金余额6327.324647万元[11] - 中国银行营口分行募集资金余额399.931785万元[11] - 中国建设银行营口分行募集资金余额107.995605万元[11] - 中国工商银行营口分行募集资金余额127.576749万元[11] - 中信银行营口分行募集资金余额8.552089万元[11] - 中国银行南通苏锡通园区支行募集资金余额1313.272616万元[11] - 2023年9月，兴业银行营口分行100万元募集资金账户被冻结，11月23日解除冻结[23][35] - 2023年11月，中国银行营口分行673.34万元募集资金账户被冻结，11月22日解除冻结[23][35][36] 项目投入 - Q4系列光伏组件高效自动化生产线截至期末累计投入1.36202亿元，投入进度107.77%[33] - 光伏电池片生产自动化系统截至期末累计投入101.04万元，投入进度100%[33] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用项目截至期末累计投入2.6579亿元，投入进度101.07%[33] 项目进展 - 系列光伏组件高效自动化生产线项目截止2021年12月31日完成承诺投资总额12637.77万元并结项[34] - 金辰研发中心研发平台建设项目比计划结题时间延迟3个月，于2022年4月完成验收结题[34] - “年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”及“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[34] 资金置换与补充 - 2017年12月使用4279.66万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2021年使用715.00万元募集资金置换已预先投入光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备募投项目的自筹资金[35] - 2022年将金辰研发中心研发平台建设项目结项后的节余募集资金7134573.34元永久补充流动资金[37] - 2024年2月1日董事会和监事会通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[38] - 首次公开发行募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”结项[38] - 2021年非公开发行股票募投项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”结项[38] - 上述项目节余募集资金4498.80万元用于永久补充公司流动资金[38] - 节余资金含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额2286.03万元[38] 其他 - 变更用途的募集资金总额1.493672亿元，占比21.44%[33] - PECVD设备项目补充流动资金金额为10500.00万元，合计金额为69673.41万元，实际金额为64238.73万元，差额为 - 5434.68万元[34] - 最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准[38] - 上述议案已获2024年第二次临时股东大会审议通过[38]