募集资金情况 - 首次公开发行股票1889万股，每股19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[2] - 非公开发行股票1022.0548万股，每股37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[4] - 向特定对象发行股票2252.7596万股，每股44.39元，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募集资金总额167656.38万元，本年度投入12962.43万元，已累计投入77201.16万元[35] 资金使用情况 - 2024年上半年直接投入募集资金项目1.296243亿元，累计使用7.720116亿元，含利息收入余额4.90426亿元[6] - 2024年公司同意使用4413.20万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，截至5月已置换完毕[18] - 公司使用2023年度向特定对象发行A股股票募集资金8200万元实缴金辰智能注册资本，并向其提供不超过30782.97万元借款实施募投项目[27] - 公司将募投项目节余募集资金4498.80万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金[26] 现金管理情况 - 截至2024年6月30日，利用闲置募集资金现金管理4.8亿元[6] - 2023年公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年1月公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年2月公司同意增加使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，总额度调至不超过80000万元[21] 项目投入进度及效益 - Q4系列光伏组件高效自动化生产线截至期末投入进度107.77%，本年度实现效益118666.96万元[35] - 光伏电池片生产自动化系统截至期末投入进度100.00%[35] - 金辰研发中心研发平台建设项目截至期末投入进度87.60%[35] - 年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目截至期末投入进度69.99%[35] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目截至期末投入进度102.19%[35] 项目结项及延期情况 - 系列光伏组件高效自动化生产线项目截止2021年12月完成承诺投资总额12637.77万元并结项[36] - 金辰研发中心研发平台建设项目比计划结题时间延迟3个月，于2022年4月完成验收结题[36] - “年产40台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”及“光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[36] 其他 - 2017年10月12日，公司与中泰证券、开户银行签署三方监管协议，开设专户[8] - 2019年12月5日，兴业证券承接持续督导工作，2020年1月8日重新签署三方监管协议[9] - 2020年12月11日，国金证券承接持续督导工作，2021年3 - 7月重新或新签三方监管协议[10] - 2022年相关会议同意增加南通金诺为实施主体[12] - 2023年4月10日，公司与南通金诺、银行及国金证券签订四方监管协议[12] - 变更用途的募集资金总额14936.72万元，占比8.91%[35] - 公司除补充流动资金以外的募投项目截至2024年6月30日尚在建设期或未满一个正常经营期间，不适用预计效益评价[39]