资金募集 - 公司向特定对象发行2252.7596万股，每股面值1元，发行价44.39元/股，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资4.827347亿元，承诺投入募集资金3.898297亿元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资3.413182亿元，承诺投入募集资金3.1亿元[7] - 补充流动资金项目承诺投入募集资金2.8亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理金额为1.5亿元，两款产品分别为韩亚银行单位定期存款1亿元、中国中金财富证券安享898号收益凭证5000万元[2][5][8][9] - 公司及子公司现金管理总额度由4亿元增至8亿元，有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，单笔投资期限不超十二个月[2][12] 产品信息 - 韩亚银行单位定期存款起息日2024/09/25，到期日2024/12/25，预计年化收益率1.55%[8] - 中国中金财富证券安享898号收益凭证起息日2024/09/26，到期日2025/01/21，预计年化收益率1.99%[9] - 子公司苏州金辰智能制造于2024年9月25日购买中国中金财富证券理财产品，期限117天[9] 风险与管理 - 本次购买的理财产品为保本型，但理财收益受多种风险影响具有不确定性[3][4] - 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，风险可控[13] - 公司及子公司将按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[13][14] - 公司及子公司建立台账，分析跟踪资金运作情况，严控资金安全[14] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[14] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响募集资金正常使用和项目建设，不影响主营业务发展[15] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表部分科目[15]