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金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
金辰股份金辰股份(SH:603396)2024-09-30 15:56

融资情况 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股,募集资金总额999,999,986.44元,净额979,829,677.57元[9] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理总额度从40,000万元调至80,000万元,有效期12个月[3][15] - 赎回理财产品本金18,000万元,实际收益50.030137万元[7] - 本次现金管理金额8,000万元,购买单位大额存单2024年第060期[4][8] - 本次理财产品期限3个月,预计年化收益率1.400000%[12][13] 募投项目 - 募投项目包括金辰智能制造华东基地等,承诺投入募集资金97,982.97万元[10] 决策流程 - 2024年1月23日通过40,000万元闲置募集资金现金管理议案[3][14] - 2024年2月1日、2月20日分别通过增加40,000万元现金管理额度议案[3][15] 风险控制 - 现金管理投资产品为保本型,总体风险可控,但理财收益具不确定性[16] 资金使用 - 截至公告披露日,使用募集资金购买理财产品余额为33000万元[20]