募资情况 - 2019 年 1 月公开发行可转换债券，募集资金总额 74,600.00 万元，净额 725,864,528.30 元[9] - 2022 年 3 月非公开发行股票，募集 50,568,563 股，每股 9.19 元，总额 464,725,093.97 元，净额 453,409,526.16 元[10] 资金存放与使用 - 2019 年可转债初始存放 727,350,000.00 元，截至 2024 年 9 月 30 日余额 11,037,653.86 元[12] - 2022 年非公开发行股票初始存放 455,956,695.97 元，截至 2024 年 9 月 30 日余额 9,762,181.07 元[12] - 2019 年可转债使用 6.8116398654 亿元，未使用余额 5755.22 万元，占比 7.71%[40][41] - 2022 年非公开发行股票使用 4.1962269499 亿元，未使用余额 3421.50 万元，占比 7.36%[42][44] 资金用途 - 2019 年可转债用于支付收购 Teenie Weenie 品牌及相关资产和业务项目尾款等[20] - 2022 年非公开发行股票用于支付收购甜维你 10%股权价款等[20] 资金置换与补充 - 2019 年可转债以自筹资金预先投入 71,033,379.97 元[17] - 2022 年同意以募集资金 36,951.53 万元置换非公开发行股票预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2019 - 2024 年多次将项目资金用于临时补充流动资金并归还[26][27][28][29][32][33][35][36] - 2024 年 4 月 25 日董事会同意将不超 4800 万元“智能制造等项目”资金用于补充流动资金[34] - 2024 年 4 月 25 日董事会同意将不超 2700 万元“全渠道营销网络改造升级项目”资金用于补充流动资金[38] 项目情况 - “支付收购 Teenie Weenie 品牌及相关资产和业务项目尾款”实际投资 22,127.21 万元，完工程度 100%[47] - “智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目尚处建设阶段，实际投资 7,849.47 万元[47] - “支付收购甜维你 10%股权价款项目”实际投资 29,482.74 万元，完工程度 100%[50] - “全渠道营销网络改造升级项目”尚处建设阶段，实际投资 8,770.94 万元[50] 其他 - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况[24] - 公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况[25] - 2019 年可转债账户实存超应有余额 148.55 万元，因自有资金垫付部分发行费用[40] - 2022 年非公开发行股票账户实存超应有余额 254.72 万元，因自有资金垫付部分发行费用[42]