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司太立:浙江司太立制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
司太立司太立(SH:603520)2024-08-22 17:05

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行股票9589.538万股,发行价每股9.75元,募集资金93498万元,净额92779.24万元[1] - 截至2024年6月30日累计使用募集资金49985.3万元,含暂时补充流动资金1万元[2] - 截至2024年6月30日,募集资金实际余额42938.02万元[2] 资金使用与收益 - 报告期内使用闲置募集资金买理财产品收益0万元,银行存款利息净额53.88万元[2] - 截至2024年5月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目13847.76万元,6月30日已置换[5] 募投项目投入 - 年产1550吨非离子型造影剂系列原料药项目本年度投入14985.3万元,投入进度22.11%[10] - 年产7710吨碘化合物产品项目本年度投入0万元[10] - 补充流动资金项目本年度投入25000万元,投入进度100%[10] 资金管理计划 - 公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理,报告期未买理财产品[6] - 公司拟使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超12个月[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超20000万元,期限12个月,资金可滚动使用[11] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[10] - 截至2024年6月30日,公司使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11]