募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券10亿元，扣除费用后实际募集资金净额为9.840131亿元[5] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额7.324035亿元，其中现金管理购买理财产品1.81亿元，专户余额5.514035亿元[9] 原募投项目情况 - “闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”拟投入由5.347146亿元调减为2.849896亿元，已投入0.544725亿元，剩余0.4802421亿元，达到预定可使用状态日期由2024年4月延至2026年12月[12][14] - “工程机械用电控多路阀建设项目”拟投入由2.2497亿元调减为0.7197亿元，已投入0.04304亿元，剩余0.220666亿元，达到预定可使用状态日期由2024年4月延至2026年12月[12][14] - “补充流动资金”拟投入2.243285亿元，已全部投入[12] 新项目情况 - “在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”拟投入2.49725亿元，建设期2年，达产后预计年营业收入6.8亿元，所得税后内部收益率为27.40%，所得税后静态投资回收期为6.05年（含建设期）[15][27] - “艾崎精密高端液压件项目”拟投入1.53亿元，建设期2年，达产后预计年营业收入3.01906亿元，所得税后内部收益率为25.38%，所得税后静态投资回收期为5.98年（含建设期）[15][37][38] 项目资金变更及审议情况 - 公司拟调减部分募集资金用于新项目建设并调整原项目建设完成期以优化配置、提高效率[16] - 部分募投项目延期及变更资金用途事项需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议[4] - 2024年8月29日公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案，保荐机构认为符合相关规定且无异议[44][45][46][47] 项目其他相关情况 - 艾迪精密（泰国）注册资本4.00亿泰铢，艾迪国际投资有限公司持股99.00%，艾迪液压持股1.00%[19] - 泰国项目土地购买费用4,730.00万元，厂房建设费用7,799.00万元，设备购置费10,217.00万元，水电气配套费用400.00万元，流动资金1,826.50万元[22] - 艾崎精密高端液压件项目注册资本预计3亿元，艾迪精密出资比例51.00%，川崎重工出资比例49.00%，建设完成并达产后，将实现高端液压泵、液压阀和液压马达等产品合计2.22万台的生产能力[29] - 艾崎精密高端液压件项目拟使用募集资金1.53亿元，其中设备投资1.443亿元，流动资金840万元[30][31] - 公司产品出口到全球90多个国家及地区[26] - 泰国项目已取得山东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书和山东省商务厅企业境外投资证书，正在办理银行外汇登记等程序[28] - 艾崎精密高端液压件项目所涉及的立项、环评手续尚未办理[39] - 泰国项目设厂可降低海外制造及业务开展的人工、物流、贸易等成本，拓展海外市场可提高公司产品在北美、南亚、东南亚市场占有率，降低运营风险，推进品牌国际化，提高公司全球市场品牌影响力，丰富产品结构，完善产业链布局，提高品牌竞争力[21][23][24][26] - 泰国项目存在因政策、法律、商业和文化环境差异导致投资收益未达预期的风险，公司新募集资金投资项目实施可能受宏观经济、产业政策、市场需求等因素影响，导致进程及收益率不及预期[41][42]