业务制度 - 公司2024年4月制定外汇套期保值业务管理制度[1] - 业务包括远期结售汇等衍生品单一或组合产品[2] - 业务遵循合法、审慎、安全和有效原则[5] 审议规则 - 动用交易保证金等上限超规定需股东大会审议[8] - 业务额度单日最高余额超规定需股东大会审议[8] 部门职责 - 财务中心负责业务计划、资金和日常管理[11] - 国贸中心提供业务信息和意见建议[11] - 审计部监督业务合规性并审查操作等情况[12][15] - 证券事务部负责业务信息披露[12] 风险控制 - 业务损益及亏损达规定财务中心应报告[20] - 公司制定应急处理预案并设定止损限额[20] - 董事会审计委员会审查业务必要性等[20] 信息披露 - 业务审议通过后及时披露[22] - 损益及亏损达规定及时披露[22] - 出现亏损重新评估并披露[22] - 定期报告结合被套期项目披露效果[22] - 不满足条件但达目标可说明是否有效[22] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过生效修改亦同[25]