募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价9.9元/股，募资总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 2023年度募集资金总额42395.87万元，本年度投入15544.37万元，累计投入15544.37万元[19] 资金使用与存放 - 截至2023年12月31日，累计支付承销及发行费用11,839,807.13元，进项税525,860.13元[3] - 截至2023年12月31日，使用募集资金155,443,743.86元，利息及收益297,722.38元，手续费2,579.44元[3] - 截至2023年12月31日，闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，专户余额168,708,728.92元[3] - 截至2023年12月31日，上海农商行等四支行专户余额合计16870.87万元[6] 资金置换与补充 - 2023年9月12日，公司以9721.45万元募集资金置换先期投入自筹资金，截至期末累计置换9721.45万元[8][20] - 2023年9月12日，公司用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至期末补充10000万元[10][20] 项目投入进度 - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺投资20000万元，调整后19373.03万元，截至期末累计投入9659.45万元，投入进度49.86%[19] - 年产6800万平方米电子材料扩建项目承诺投资19122.30万元，调整后18522.84万元，截至期末累计投入1384.93万元，投入进度7.48%[19] - 偿还银行贷款项目承诺投资4500万元，截至期末累计投入4500万元，投入进度100.00%[19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金现金管理和变更募投项目资金使用情况[11][13] - 2024年3月相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[22] - 会计师认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度存放与使用情况[15] - 光大证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16]