公司概况 - 皖能财务公司注册资本10亿元，皖能集团出资5.1亿元占比51%，皖能股份出资4.9亿元占比49%[2] - 经营范围包括财务顾问、融资、保险代理、担保、委托贷款等多项业务[2] 风险防控 - 构建前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系[4] - 编制《安徽省能源集团财务有限公司内部控制管理办法》，各部门建立风险评估体系和项目责任管理制度[4] - 制定资金管理、结算业务等多项业务管理办法和操作流程控制业务风险[5] - 信贷业务建立审贷分离、分级审批贷款管理制度[7] - 建立业务部门、风险管理部和稽核部前、中、后台分离的三道风险管理防线[9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产653520.40万元，存放中央银行款项24780.40万元，存放同业款项133442.44万元，贷款336458.94万元[14] - 截至2024年6月30日，吸收存款526721.25万元，全部为能源集团内部单位存款[14] - 2024年上半年实现营业收入10112.27万元，税后净利润4868.98万元（未经审计）[14] - 截至2024年6月30日，公司及其各级全资控股子公司在财务有限公司存款金额54208.22万元，贷款余额4800.00万元[14] 业务管理 - 制定《有价证券投资业务管理办法》等多项投资业务内控制度[10] - 开展投资业务作为现金管理补充工具，选择行业排名靠前同业机构合作并穿透审查底层资产[11] - 实行内部稽核监督制度，设立内部稽核审查部并制定相关办法[11] 信息系统 - 信息系统为“皖财通资金管理系统”，由浪潮通用软件有限公司开发并提供服务[11] - 采取为局域网配置主边界防火墙等措施确保网络安全，操作可追溯[12]