资金管理 - 获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回5000万元广发证券理财产品本金，获收益77.71万元[4] - 2024年7月24日用5000万元买广发证券“收益宝”4号，预计年化收益率1.5%-3.02%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额198214.70万元，2024年3月31日为200636.07万元[13] - 2023年12月31日负债总额14701.47万元，2024年3月31日为12794.05万元[13] - 2023年12月31日净资产183513.22万元，2024年3月31日为187842.02万元[13] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额-394.87万元，2024年3月31日为6265.95万元[13] 理财情况 - 最近十二个月买广发证券“收益宝”11号理财3000万元，赎回3000万元，收益33.91万元[17] - 最近十二个月买中金鑫友单一资产管理计划理财6000万元，赎回6000万元，收益203.38万元[17] - 最近十二个月买华安证券远扬鑫利63期浮动收益凭证理财10000万元，未赎回[17] 产品投入与收益 - 各类产品合计投入12.7万，收益3.9万，剩余8.8万[18] - 最近12个月内单日最高投入9.1万，占最近一年净资产49.59%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.70%[18] - 已使用理财额度8.8万，未使用1.2万[18]