资金募集与理财 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 子公司赎回国泰君安理财产品，收回本金5000万元及收益69.81万元[4] - 委托华安证券理财金额5000万元，期限134天[5] - 公司首次发行7950万股，募集资金6.25665亿元，净额5.611233亿元[9] - 华安证券产品预计年化收益率1.8%-4%[10] 财务数据 - 2023年末资产总额19.82147亿元，2024年3月末为20.063607亿元[20] - 2023年末负债总额1.470147亿元，2024年3月末为1.279405亿元[20] - 2023年末净资产18.351322亿元，2024年3月末为18.784202亿元[20] - 2023年经营现金流净额-394.87万元，2024年3月为6265.95万元[20] 理财情况 - 公司2024年3月和4月通过现金管理议案[20] - 公司理财产品实际投入金额合计29500万元[23] - 公司理财产品实际收回本金17500万元[23] - 公司理财产品实际收益149.38万元[23] - 公司理财产品尚未收回本金金额12000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为14500万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为7.90%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为1.29%[23] - 公司目前已使用的理财额度为12000万元[23] - 公司尚未使用的理财额度为1000万元[23] - 公司总理财额度为13000万元[23]