资金管理 - 公司获批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回方正证券理财产品本金5000万元，收益159.12万元[4][5] - 2024年7月4日购买5000万元中金鑫友单一资产管理计划，预计年化收益率3.8%[8][9] 财务数据 - 2023年末资产总额198214.70万元，负债14701.47万元[13] - 2024年Q1资产总额200636.07万元，负债12794.05万元[13] - 2023年末净资产183513.22万元，经营现金流-394.87万元[13] - 2024年Q1净资产187842.02万元，经营现金流6265.95万元[13] 委托理财 - 最近12个月委托理财涉及多产品，部分已赎回获收益[18] - 委托理财合计金额12.8万，已用8.5万，未用1.5万[19] - 最近12个月单日最高投入9.1万，与净资产占比49.59%[19] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润占比6.79%[19] - 涉及金樽、华安、中金等多产品及金额[19]