会议信息 - 现场会议时间为2024年5月10日14:30，网络投票时间为同日[9] - 现场会议召开地点为福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室[10] 监事会会议 - 2023年公司监事会共召开4次会议[22] 关联交易 - 2023年公司与关联方天桂（福建）食品有限公司关联交易累计金额不超997.9698万元，占2022年度经审计净资产比例不超0.44%[24] 财务业绩 - 2023年度营业总收入124.76亿元，同比增长10.03%[37] - 2023年度营业利润2.05亿元，同比下降38.54%[37] - 2023年度净利润1.77亿元，同比下降42.79%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，同比增长47.29%[37] - 2023年末总资产141.38亿元，同比增长2.76%[38] - 2023年末总负债114.35亿元，同比增长1.32%[38] - 2023年末所有者权益27.03亿元，同比增长9.31%[39] - 2023年家装墙面漆销售额26.32亿元，同比增长2.58%[41] - 2023年工程墙面漆销售额46.76亿元，同比增长9.52%[41] - 货币资金同比增加64810.86万元，增加比例为60.90%[43] - 交易性金融资产同比减少5146.21万元，减少比例为97.14%[43] - 应付票据同比增加84739.25万元，增加比例为53.54%[45] - 股本比上年增加15057.50万元，增长40%[48] - 未分配利润比上年增加17228.65万元，增长14.62%[48] - 2023年投资活动现金流量净额净流出6.01亿元，较上年减少45.00%[51][54] - 2023年筹资活动现金流量净额净流出4.95亿元，较上年减少354.73%[51][54] - 公司拟每10股派发现金红利1.60元，合计拟派现8432.20万元，占2023年归母净利润比例为48.59%[56] 子公司情况 - 2023年底四川三棵树涂料有限公司资产总额16.75亿元，净利润5292.9万元；2024年3月底资产总额17.33亿元，净利润 - 1111.09万元[75] - 2023年底安徽三棵树涂料有限公司资产总额25.51亿元，净利润1.28亿元；2024年3月底资产总额25.29亿元，净利润2161.46万元[78] - 2023年底河北三棵树涂料有限公司资产总额13.99亿元，净利润7266.34万元；2024年3月底资产总额14.13亿元，净利润525.52万元[80] - 2023年底湖北三棵树新材料科技有限公司资产总额9.42亿元，净利润3303.35万元；2024年3月底资产总额10.40亿元，净利润70.52万元[83] - 福建三棵树建筑材料有限公司2023年末资产总额425,827.23万元，2024年3月末为478,221.08万元；2023年度净利润2,513.76万元，2024年1 - 3月为 - 2,374.66万元[88] - 福建省三棵树新材料有限公司2023年末资产总额227,792.64万元，2024年3月末为339,625.85万元；2023年度净利润 - 2,279.91万元，2024年1 - 3月为 - 209.78万元[91] - 广州大禹防漏技术开发有限公司2023年末资产总额82,615.53万元，2024年3月末为79,346.07万元；2023年度净利润 - 3,176.50万元，2024年1 - 3月为 - 199.79万元[94] - 大禹九鼎新材料科技有限公司2023年末资产总额76,153.42万元，2024年3月末为63,608.02万元；2023年度净利润7,619.22万元，2024年1 - 3月为947.34万元[96] - 上海三棵树防水技术有限公司2023年末资产总额114,671.39万元，2024年3月末为142,855.35万元；2023年度净利润 - 7,288.11万元，2024年1 - 3月为 - 1,250.49万元[99] - 上海三棵树建筑装饰有限公司2024年3月31日资产总额6503.57万元、总负债6708.97万元、净资产 -205.40万元，1 - 3月净利润 -205.39万元[101][102] - 福建三江包装有限公司2024年3月31日资产总额105138.14万元、总负债100607.17万元、净资产4530.97万元，1 - 3月营业收入7160.66万元、净利润 -53.18万元[103][105] 担保与授信 - 2024年公司及子公司拟申请授信总额不超过150亿元[68][69] - 2024年公司及子公司拟提供担保额度不超过95亿元，其中对资产负债率70%以上对象担保不超50亿元，70%以下不超45亿元[68] - 公司及子公司拟为下游非关联经销商贷款或应付账款提供担保，担保额度不超3.50亿元[113] - 截至2024年4月18日，公司及子公司对外担保余额355418.26万元，占最近一期经审计净资产145.33%，其中对子公司担保余额345381.44万元，占比141.22%，无逾期担保[109] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》有关条款进行修订并提请股东大会审议[124] - 公司本次对《募集资金使用管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》进行补充及修订[164][165] 会计师事务所 - 2024年致同所财务审计费用150万元，内控审计费用20万元，合计170万元[65] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》以规范选聘行为[138] 对外投资 - 未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资[192] - 公司对外投资达到一定标准需经董事会或股东大会审议[195][196] - 董事会战略与 ESG 委员会负责分析论证投资建议项目等[198]