现金管理 - 2022年年度股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额不超7亿元，期限至下一次年度股东大会召开日[3] - 2024年第一次临时股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额不超7亿元，期限12个月[4] - 2024年第二次临时股东大会同意公司及子公司现金管理单日最高余额增至不超10亿元，期限12个月[5] 理财收益 - 中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划累计投入5000万元，2024年3月21日赎回本金4733.50万元，收益1.89万元[7] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划累计投入3000万元，2024年4月9日赎回本金2870.00万元，收益4.88万元[7] - 百瑞信托 - 瑞利稳富定开6M - 10号集合资金信托计划累计投入5000万元，2024年4月29日赎回本金5000万元，收益133.20万元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司本次收回本金约63752.69万元，取得收益约754.63万元[8] 自有资金理财 - 公司自有资金购买的中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率3.40%，理财金额4876.15万元[9] - 公司自有资金购买的海通期货 - 周周盈3号集合资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率3.90%，理财金额5000.00万元[9] - 公司自有资金购买的海通期货 - 财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划，持有期限90天，预计年化收益率4.50%，理财金额5000.00万元[9] 综合理财数据 - 公司持有现金管理产品总计69,513.35元[11] - 最近12个月内券商理财产品实际投入金额68,000万元，实际回收9,123.85万元，实际收益543.37万元，尚未收回本金58,876.15万元[13] - 最近12个月内银行理财产品实际投入金额35,000万元，实际回收24,362.80万元，实际收益61.18万元，尚未收回本金10,637.2万元[13] - 最近12个月内合计实际投入金额103,000万元，实际回收33,486.65万元，实际收益604.55万元，尚未收回本金69,513.35万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额10,000.00万元[13] - 目前已使用的理财额度69,513.35元[14] - 尚未使用的理财额度30,486.65元[14] - 总理财额度100,000.00元[14] 特定产品利率 - 海通期货财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划年化利率4.50%，投入金额5,000.00元[10] - 中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划年化利率3.50%，投入金额最高7,000.00元[10][11]