融资情况 - 公司获准发行可转换公司债券3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[6] 现金管理 - 公司使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 本次现金管理金额1.5亿元，到期赎回金额1.5亿元[5] - 两款广发证券收益凭证产品投资金额分别为7000万元和8000万元，预计年化收益率均为1.96%[8][9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额218.3641633298亿元，2024年3月31日为226.3161955073亿元[12] - 2023年12月31日负债总额60.3864403703亿元，2024年3月31日为63.5029216854亿元[12] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产155.9010960498亿元，2024年3月31日为160.5668772991亿元[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2608.365382万元，2024年1 - 3月为 - 3352.98676万元[12] 理财收益 - 前期向中信证券购买的1亿元理财产品到期赎回，获收益44万元；向广发证券购买的5000万元理财产品到期赎回，获收益3.76万元[14][15] - 券商理财产品实际投入金额为95,000，实际收回本金为45,000，实际收益为81.94[18] 理财额度 - 最近12个月内单日最高投入金额为50,000，占最近一年净资产的比例为3.21%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为0.04%[18] - 目前已使用的理财额度为50,000，尚未使用的理财额度为50,000，总理财额度为100,000[18] 其他 - 公司本次现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为2.79%[12]