可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额50,000万元，募集资金净额48,978.87万元[10] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日，票面面值每张100元，按面值发行[14][15] - 可转债票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 可转债转股期自2023年1月1日至2028年6月26日，初始转股价格为13.80元[22][23] 业绩情况 - 2023年公司营业收入119,637.36万元，同比下降30.00%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 3,915.94万元，同比减少139.46%[52] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,286.87万元，同比减少144.12%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,976.75万元，同比下降62.38%[53] - 2023年基本每股收益 - 0.24元/股，同比下降138.71%[53] - 2023年稀释每股收益 - 0.24元/股，同比下降139.34%[53] - 2023年加权平均净资产收益率 - 2.48%，较2022年减少9.08个百分点[53] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额21,096.15万元[56] - 本年度投入募投项目金额为6354.29万元，补充流动资金1000.00万元，购买理财产品21000.00万元[57] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例100%[61] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目截至期末投资进度为12.97%[61] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为21000.00万元，扣除手续费后收益为1304.39万元[62] - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目拟投入募集资金17050万元，实际累计投入13612.85万元，投资进度79.84%[67] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目拟投入募集资金56047.47万元，实际累计投入13088.79万元，投资进度23.35%[67] - 所有项目合计拟投入募集资金73097.47万元，实际累计投入26701.64万元，投资进度36.53%[68] 项目变更 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关生产线技改项目变更原因是生产工艺升级，可减少三废排放等[68] - 年产24500吨对氯甲苯等项目变更原因是原建设地块无法确定致进度延迟[68] - 年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目变更涉及募集资金本金7068.60万元[69] 会议与评级 - 2023年1月30日“丰山转债”第一次债券持有人会议召开，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获全票通过[74][75] - 2023年和2024年公司主体信用等级和“丰山转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望维持“稳定”[80] 其他事项 - 2022年度利润分配以总股本162,317,070股为基数，每股派发现金红利0.06999元，共计派发现金红利11,360,571.73元[86] - “丰山转债”转股价格由13.80元/股调整为13.73元/股，2023年6月15日生效[86][92] - 2023年公司将“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”等原项目变更为“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[90] - 新项目总投资金额68,080.81万元，拟投入募集资金56,047.47万元[90]