| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 江苏丰山生化科技有限公司（以下 简称"丰山生化"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保额度 | 10,000.00 万元 | | | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 24,974.07 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | ☑不适用：_________ | 累计担保情况 （二）内部决策程序 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 三、本期业绩预盈的主要原因 2025 年半年度公司业绩预计盈利的主要原因如下：报告期内，公司积极开 展技术创新、开拓市场、降本增效等措施，从而导致毛利率提高，费用下降，利 润得到大幅改善。 四、风险提示 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润 2,160 万元到 3,220 万元。 （三）本次业绩预告未经审计机构审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半 ...

丰山集团（603810）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2410万元到3600万 元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为2160万元到3220万元。 ...

可转债发行 - 2022年6月27日公开发行500万张可转债，总额50000万元，期限6年[3] 转股情况 - 2023年1月3日起“丰山转债”可转股，初始转股价格13.80元/股[4] - 2023年6月15日转股价格调整为13.73元/股[4] - 截至2025年6月30日，累计409450张转股，金额40945000元，股数2981516股，占比1.84%[2][6] - 2025年第二季度转股金额1000元，股数72股[2][7] - 截至2025年6月30日，未转股金额459055000元，占发行总额91.81%[2][7] 股本变化 - 2025年3 - 6月，无限售流通股和总股本均增72股至165245996股[9]

公司董事会变更 - 公司于2025年6月27日召开第六届2025年第一次职工代表大会，选举吴汉存先生为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 吴汉存先生原为非职工董事，此次变更后董事会构成人员总数不变 [1] - 选举完成后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任职工董事背景 - 吴汉存先生1971年出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员 [3] - 拥有逾30年财务及管理经验，曾任职于工商银行大丰支行会计科副科长（1992-2002）、公司财务总监（2002-2014）等职 [3] - 现任公司董事、副总经理兼财务总监，并兼任丰山全诺新能源科技董事等职务 [3] - 直接持有公司0.41%股份，与实控人及其他主要股东无关联关系 [4] 任职合规性 - 吴汉存先生任职资格符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求 [4] - 不存在交易所认定不适合担任上市公司董事的情形 [4]

可转债发行 - 公司发行面值总额50,000万元可转换公司债券，实际募集资金净额48,978.87万元[10][53] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日[14] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 初始转股价格为13.80元，“丰山转债”转股价格调整为13.73元/股于2023年6月15日生效[23][78][79] 业绩数据 - 2024年公司营业收入104,371.91万元，较去年同期下降12.76%[50][51][52] - 2024年公司营业利润-3,418.51万元，较去年同期减亏709.42万元，增长17.19%[51][52] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，较去年同期减亏53.40万元，增长1.36%[51][52] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，较去年同期增长123.37%[52] - 2024年末公司总资产274,523.22万元，较2023年末增长2.00%[52] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产157,429.76万元，较2023年末增长1.03%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3681.83万元[54][56][57] - 以前年度投入募投项目金额为6354.29万元，2024年度投入13342.45万元[56][59] - 购买理财产品金额为28003.67万元，扣除手续费的利息收入及其他为2475.87万元[56] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例为100%[59] 项目进展 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入19696.74万元，投资进度为40.21%[59] - “年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”投资进度83.09%[64] - “年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”投资进度48.61%[64] - 所有变更项目合计投资进度56.65%[64] - “年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[66] - 年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态时间从2024年9月调整至2025年12月[67] 其他 - 公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌[62] - 2024年公司未发生需要召开债券持有人会议的事项及《受托管理协议》列明的重大事项[70][77] - 2024年2月29日、2024年9月24日公司决定不向下修正“丰山转债”转股价格[79]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额50,000万元，净额48,978.87万元[1] 项目投资 - 年产24,500吨精细化工产品项目总投资68,080.81万元，拟投募资48,978.87万元[4] - 截至2025年5月31日，该项目累计投入募资23,665.82万元[4] 资金使用 - 公司已归还前次闲置募资，拟用不超20,000万元闲置募资补流[2][5] - 闲置募资使用期限不超12个月，议案已审议通过[5]

资金募集 - 获批发行50000万元可转债，净额48978.87万元[4] 项目进展 - 2025年1月年产24500吨项目进入试生产[7] - 截至2025年5月31日该项目累计投入23665.82万元[7] 资金使用 - 前次闲置募资已全部归还[4] - 拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 6月27日董事会通过相关议案[9] - 保荐机构对使用闲置募资无异议[10]

董事会选举 - 2025年6月27日公司召开职代会，选举吴汉存为第四届董事会职工董事[3] - 吴汉存任期至公司第四届董事会任期届满[3] - 选举后第四届董事会构成人员不变[3] 董事情况 - 吴汉存1971年生，本科学历，为非执业注会[7] - 曾在工商银行大丰市支行等任职[7] - 直接持有公司0.41%股份，与实控人无关联[8]

会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年6月23日发出，6月27日召开[3] 资金使用 - 董事会同意公司及全资子公司用不超2亿元可转债闲置募集资金临时补流[4] - 资金使用期限不超12个月，到期归还至募集资金专用账户[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》8票同意，0反对0弃权[4]