资金管理 - 2024年7月25日董事会和监事会同意公司用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期至2025年8月18日[2][12] - 本次现金管理金额4.5亿，投资银行结构性存款[4][5] - 资金源于2022年可转债闲置募集资金，总额20亿，扣除承销费后19.95亿[6][7] 投资详情 - 2亿投建行产品，期限69天，收益率上限2.00%，下限0.95%，预计收益35.92 - 75.62万元[8] - 2.5亿投建行产品，期限181天，收益率上限2.00%，下限0.95%，预计收益117.77 - 247.95万元[8] - 2亿产品2024年8月23日起始，10月31日到期[9] - 2.5亿产品2024年8月23日起始，2025年2月20日到期[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额3597658.38万元，负债总额1766033.90万元，净资产1831667.26万元[17] - 2024年1 - 3月，公司营业收入362131.70万元，净利润21836.90万元，经营活动现金流净额 - 45159.76万元[17] - 2023年公司营业收入2278208.99万元，净利润302543.75万元，经营活动现金流净额487806.56万元[17] - 截止2024年3月31日，公司货币资金1377713.87万元，拟用闲置资金占期末货币资金3.27%，占净资产2.46%，占资产总额1.25%[17] 其他情况 - 购买理财产品有市场、流动性、信用等风险，实际收益不确定[2][13] - 公司采取多项风险控制措施，包括按决议审批、筛选产品、履行披露义务等[14] - 本次事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易[2][12] - 监事会同意公司使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[21] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[23] - 最近12个月公司闲置募集资金新增委托理财合计185000万元，实际收回140000万元，实际收益686.03万元，未收回本金45000万元[24] - 最近12个月内单日最高投入89500万元，占最近一年经审计净资产4.94%[24] - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度45000万元，未使用额度5000万元[24][25] - 公司新决议同意用不超50000万元暂时闲置募集资金适时现金管理，有效期2024年8月19日至2025年8月18日[26]